Basit bir ifadeyle, GSI Creos Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 12.267 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.112% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.016%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.015% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.029% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, GSI Creos Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%GSI Creos Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.079%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, GSI Creos Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
GSI Creos Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2244'a yükselirken, en düşük noktası $2224'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara GSI Creos Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8101.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (98.11%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (17.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.57%
Hızlı Oran
98.11%
Nakit Oranı
17.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.10%
Efektif Vergi Oranı
28.89%
EBT Başına Net Gelir
71.08%
FVÖK başına EBT
128.14%
Gelir Başına FVÖK
1.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Kalan Stok Gün Sayısı
37
Çalışma Döngüsü
129.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
81
Nakit Dönüşüm Döngüsü
48
Alacak Devir Hızı
3.96
Borç Devir Hızı
4.48
Envanter Devir Hızı
9.75
Duran Varlık Devir Hızı
38.15
Varlık Devri
1.92
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 86.74 ve hisse başına serbest nakit akışı, 86.74, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 610.57, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
86.74
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
86.74
Hisse Başına Nakit
610.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.10
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.80% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.80%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.28%
Faiz Kapsamı
10.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.66
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.91%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -11.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -44.71% ve işletme geliri büyümesi, -44.71%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 8.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -17.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.91%
Brüt Kâr Büyümesi
-11.62%
FVÖK Büyümesi
-44.71%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-44.71%
Net Gelir Artışı
8.00%
EPS Büyümesi
-17.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-17.75%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.67%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
36.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-231.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-238.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-10.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-12.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-15.61%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1140.24%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-632.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-436.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.63%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
97.61%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.90%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
206.69%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
103.99%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
74.65%
Alacaklarda Büyüme
15.56%
Envanter Büyümesi
3.71%
Varlık Büyümesi
0.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.28%
Borç Büyümesi
2.84%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.00 ve fiyat defter oranı, 1.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.00
Fiyat / Defter Oranı
1.00
Fiyat / Satış Oranı
0.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.71
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.73
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.71
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
