Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.411% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.131%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.136% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.075% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Resources Beer (Holdings) Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Resources Beer (Holdings) Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.175%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Resources Beer (Holdings) Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.110%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Resources Beer (Holdings) Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $34.05'a yükselirken, en düşük noktası $32.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Resources Beer (Holdings) Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0291.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 89.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (63.08%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (48.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
89.34%
Hızlı Oran
63.08%
Nakit Oranı
48.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.21%
Efektif Vergi Oranı
29.15%
EBT Başına Net Gelir
79.03%
FVÖK başına EBT
131.60%
Gelir Başına FVÖK
13.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Kalan Stok Gün Sayısı
133
Çalışma Döngüsü
134.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
355
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-221
Alacak Devir Hızı
229.90
Borç Devir Hızı
1.03
Envanter Devir Hızı
2.75
Duran Varlık Devir Hızı
2.28
Varlık Devri
0.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.77 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.06, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.09, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.77
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.06
Hisse Başına Nakit
5.09
Ödeme Oranı
0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.64
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.35
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.09% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.66%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.09%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.66%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.64
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.27, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.30
Hisse Başına Net Gelir
1.34
Hisse Başına Defter Değeri
10.27
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.60
Hisse Başına Özkaynak
10.27
Faiz Hisse Başına Borç
0.39
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.58
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.41% ve işletme geliri büyümesi, 13.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -5.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -12.14%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.57%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.32%
FVÖK Büyümesi
13.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.41%
Net Gelir Artışı
-5.30%
EPS Büyümesi
-12.14%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-12.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
25.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
35.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-76.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
12.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
7.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-35.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
52.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
68.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
271.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
231.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.48%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.20%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.37%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
238.61%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
261.11%
Alacaklarda Büyüme
-17.54%
Envanter Büyümesi
5.73%
Varlık Büyümesi
12.26%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.09%
Borç Büyümesi
825.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
-9.62%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 145,941,330,255.207, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.58, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.93%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.26%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
145,941,330,255.207
Gelir Kalitesi
1.58
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.93%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.26%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-106.34%
Graham Numarası
17.59
Maddi Varlıkların Getirisi
9.35%
Graham Net Net
-4.77
İşletme Sermayesi
-3,156,406,370
Maddi Varlık Değeri
14,908,055,484
Net Cari Varlık Değeri
-7,925,533,814
Ortalama Alacaklar
147,743,665.5
Ortalama Borçlar
3,853,655,851.5
Ortalama Envanter
8,150,010,050.5
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Ödenecek Gün Sayısı
58
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
124
ROIC
9.52%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.70 ve fiyat defter oranı, 3.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 33.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.70
Fiyat / Defter Oranı
3.70
Fiyat / Satış Oranı
2.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.44
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
33.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
25.33
EV - İşletme Nakit Akışı
18.84
Kazanç Getirisi
2.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
