Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.425% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.220%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.181% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.140% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.357%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.362%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $188.7'a yükselirken, en düşük noktası $185.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
605499.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 112.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (103.91%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (83.96%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
112.66%
Hızlı Oran
103.91%
Nakit Oranı
83.96%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.71%
Efektif Vergi Oranı
20.28%
EBT Başına Net Gelir
79.72%
FVÖK başına EBT
103.10%
Gelir Başına FVÖK
22.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 12462.33% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Kalan Stok Gün Sayısı
23
Çalışma Döngüsü
26.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
38
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-11
Alacak Devir Hızı
124.62
Borç Devir Hızı
9.69
Envanter Devir Hızı
15.66
Duran Varlık Devir Hızı
3.44
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.78 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.38, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 21.58, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.37, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.78
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.38
Hisse Başına Nakit
21.58
Ödeme Oranı
0.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.73
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.94
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.66
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.98
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.53 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 34.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 33.63 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.53
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
34.78%
Faiz Kapsamı
33.63
Nakit Akışının Borca Oranı
0.94
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 27.85, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.65 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
27.85
Hisse Başına Net Gelir
5.10
Hisse Başına Defter Değeri
15.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.65
Hisse Başına Özkaynak
15.81
Faiz Hisse Başına Borç
8.40
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 31.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 29.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 27.03% ve işletme geliri büyümesi, 27.03%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 41.60%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 41.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
31.00%
Brüt Kâr Büyümesi
29.81%
FVÖK Büyümesi
27.03%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
27.03%
Net Gelir Artışı
41.60%
EPS Büyümesi
41.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
41.67%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
34.40%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
72.23%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
108.51%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
240.96%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
219.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
124.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1500.76%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1457.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
160.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
499.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
722.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
151.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
531.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
406.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
230.52%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1713.13%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
939.83%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
45.77%
Alacaklarda Büyüme
93.22%
Envanter Büyümesi
44.23%
Varlık Büyümesi
23.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.87%
Borç Büyümesi
2.11%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
50.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 70,263,983,940, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.45%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
70,263,983,940
Gelir Kalitesi
1.71
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.45%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-340.04%
Graham Numarası
42.59
Maddi Varlıkların Getirisi
14.34%
Graham Net Net
-0.31
İşletme Sermayesi
721,221,931
Maddi Varlık Değeri
5,858,878,812
Net Cari Varlık Değeri
402,230,212
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
246,149,126.5
Ortalama Borçlar
767,777,880.5
Ortalama Envanter
481,410,541
Ödenmemiş Satış Günleri
11
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
32
ROIC
19.40%
ROE
0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 13.15 ve fiyat defter oranı, 13.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 36.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 26.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
13.15
Fiyat / Defter Oranı
13.15
Fiyat / Satış Oranı
7.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
26.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
13.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
26.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
36.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
11.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.76
EV - İşletme Nakit Akışı
20.14
Kazanç Getirisi
2.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
