Basit bir ifadeyle, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi, insanların şu anda alıp sattığı 2960.525 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.369% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.119%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.138% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.083% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.539%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.102%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.19'a yükselirken, en düşük noktası $1.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AEBZY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 114.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (75.50%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (52.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
114.82%
Hızlı Oran
75.50%
Nakit Oranı
52.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.93%
Efektif Vergi Oranı
19.08%
EBT Başına Net Gelir
53.38%
FVÖK başına EBT
217.13%
Gelir Başına FVÖK
11.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 907.37% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
76
Kalan Stok Gün Sayısı
95
Çalışma Döngüsü
135.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
120
Nakit Dönüşüm Döngüsü
16
Alacak Devir Hızı
9.07
Borç Devir Hızı
3.05
Envanter Devir Hızı
3.83
Duran Varlık Devir Hızı
2.68
Varlık Devri
0.60
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 35.52 ve hisse başına serbest nakit akışı, 17.61, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 70.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.05, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
35.52
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
17.61
Hisse Başına Nakit
70.34
Ödeme Oranı
0.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.98
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.78
Temettü Ödeme Oranı
0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.31%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.92 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.82%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.31%
Borç Özkaynak Oranı
0.92
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.82%
Faiz Kapsamı
2.84
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 270.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 37.37, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 109.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40.27 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
270.01
Hisse Başına Net Gelir
37.37
Hisse Başına Defter Değeri
109.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40.27
Hisse Başına Özkaynak
109.03
Faiz Hisse Başına Borç
111.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-17.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 76.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 68.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 54.59% ve işletme geliri büyümesi, 54.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 545.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 545.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
76.65%
Brüt Kâr Büyümesi
68.25%
FVÖK Büyümesi
54.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
54.59%
Net Gelir Artışı
545.33%
EPS Büyümesi
545.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
545.42%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-24.53%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
51.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
17.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
8592.97%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
4177.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
497.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7553.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3331.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
290.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4141.02%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114105.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2616.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3272.34%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2761.94%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
404.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3949.73%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2833.29%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
271.38%
Alacaklarda Büyüme
36.77%
Envanter Büyümesi
86.85%
Varlık Büyümesi
98.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
152.22%
Borç Büyümesi
60.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
174.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 35,198,418,618.678, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 39.98%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -54.81%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
35,198,418,618.678
Gelir Kalitesi
0.87
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
39.98%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-54.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.63%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-140.02%
Graham Numarası
302.79
Maddi Varlıkların Getirisi
13.90%
Graham Net Net
-113.69
İşletme Sermayesi
11,630,736,000
Maddi Varlık Değeri
23,842,864,000
Net Cari Varlık Değeri
-45,219,657,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
15,251,197,000
Ortalama Borçlar
26,546,153,500
Ortalama Envanter
20,217,082,500
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Ödenecek Gün Sayısı
116
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
92
ROIC
12.78%
ROE
0.34%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.39 ve fiyat defter oranı, 0.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.20 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.39
Fiyat / Defter Oranı
0.39
Fiyat / Satış Oranı
0.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.20
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.25
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.30
EV - İşletme Nakit Akışı
1.82
Kazanç Getirisi
135.71%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
53.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
