Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.606% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.430%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.329% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.294% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Multi Bintang Indonesia Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Multi Bintang Indonesia Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.813%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Multi Bintang Indonesia Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.805%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Multi Bintang Indonesia Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7175'a yükselirken, en düşük noktası $7000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Multi Bintang Indonesia Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MLBI.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 106.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (90.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
106.52%
Hızlı Oran
90.49%
Nakit Oranı
68.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 43.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.90%
Efektif Vergi Oranı
23.28%
EBT Başına Net Gelir
76.70%
FVÖK başına EBT
99.78%
Gelir Başına FVÖK
43.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 792.29% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Kalan Stok Gün Sayısı
76
Çalışma Döngüsü
122.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
62
Nakit Dönüşüm Döngüsü
60
Alacak Devir Hızı
7.92
Borç Devir Hızı
5.93
Envanter Devir Hızı
4.81
Duran Varlık Devir Hızı
2.27
Varlık Devri
0.89
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 642.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 549.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 618.95, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.22, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.42, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
642.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
549.72
Hisse Başına Nakit
618.95
Ödeme Oranı
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.42
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.51
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.75
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.17
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.64%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.52% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 51.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.64%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.52%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.47%
Faiz Kapsamı
51.84
Nakit Akışının Borca Oranı
3.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1576.78, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 506.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 660.03, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 660.40 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1576.78
Hisse Başına Net Gelir
506.02
Hisse Başına Defter Değeri
660.03
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
660.40
Hisse Başına Özkaynak
660.03
Faiz Hisse Başına Borç
197.40
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-119.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.19% ve işletme geliri büyümesi, 12.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 15.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.66%
Brüt Kâr Büyümesi
4.00%
FVÖK Büyümesi
12.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.19%
Net Gelir Artışı
15.29%
EPS Büyümesi
15.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
15.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-21.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
7.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
22.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-8.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
67.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9810.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
16.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-12.94%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
273.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.95%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-33.56%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
148965.60%
Alacaklarda Büyüme
18.86%
Envanter Büyümesi
-21.66%
Varlık Büyümesi
0.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
29.65%
Borç Büyümesi
-11.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.69%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,920,330,000,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.96, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,920,330,000,000
Gelir Kalitesi
0.96
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.72%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-83.59%
Graham Numarası
2741.30
Maddi Varlıkların Getirisi
31.29%
Graham Net Net
-315.33
İşletme Sermayesi
-137,239,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,391,455,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-282,781,000,000
Ortalama Alacaklar
551,177,000,000
Ortalama Borçlar
255,490,500,000
Ortalama Envanter
238,109,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Ödenecek Gün Sayısı
67
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
58
ROIC
60.48%
ROE
0.77%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.65 ve fiyat defter oranı, 8.65, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.65
Fiyat / Defter Oranı
8.65
Fiyat / Satış Oranı
4.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.65
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
11.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.30
EV - İşletme Nakit Akışı
15.63
Kazanç Getirisi
6.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.70%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
