Basit bir ifadeyle, Kakao Corp., insanların şu anda alıp sattığı 438.6 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.709% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.061%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.134% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kakao Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kakao Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.097%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kakao Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kakao Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $54500'a yükselirken, en düşük noktası $53600'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kakao Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
035720.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 122.06% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (105.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (72.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
122.06%
Hızlı Oran
105.90%
Nakit Oranı
72.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -10.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-21.81%
Efektif Vergi Oranı
-10.22%
EBT Başına Net Gelir
61.44%
FVÖK başına EBT
-357.61%
Gelir Başına FVÖK
6.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.22 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1069.11% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
106
Kalan Stok Gün Sayısı
23
Çalışma Döngüsü
57.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
17
Alacak Devir Hızı
10.69
Borç Devir Hızı
9.10
Envanter Devir Hızı
15.87
Duran Varlık Devir Hızı
2.43
Varlık Devri
0.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3060.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1412.28, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16691.22, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3060.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1412.28
Hisse Başına Nakit
16691.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.70
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.86
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.86
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.97% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.87 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.96%
Borç Özkaynak Oranı
0.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.97%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.04%
Faiz Kapsamı
1.87
Nakit Akışının Borca Oranı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17276.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2314.82, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22321.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18649.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17276.27
Hisse Başına Net Gelir
-2314.82
Hisse Başına Defter Değeri
22321.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18649.14
Hisse Başına Özkaynak
22321.11
Faiz Hisse Başına Borç
6681.15
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1651.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -42.29%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -79.09% ve işletme geliri büyümesi, -79.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -195.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -194.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.33%
Brüt Kâr Büyümesi
-42.29%
FVÖK Büyümesi
-79.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-79.09%
Net Gelir Artışı
-195.29%
EPS Büyümesi
-194.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-196.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.43%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.18%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
136.38%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
97.69%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1643.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
118.51%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
174.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
75.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
63.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
139.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
33.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-335.93%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1957.80%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-729.68%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
178.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
67.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.01%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-44.12%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
298.24%
Alacaklarda Büyüme
-30.42%
Envanter Büyümesi
-13.53%
Varlık Büyümesi
9.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.75%
Borç Büyümesi
8.31%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
19.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
-43.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,320,947,512,601, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 16.17%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 22.59%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -53.85%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,320,947,512,601
Gelir Kalitesi
-1.32
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16.17%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
22.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-53.85%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.56%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-96.46%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.11%
Graham Numarası
34096.34
Maddi Varlıkların Getirisi
-5.19%
Graham Net Net
-7790.48
İşletme Sermayesi
1,671,199,490,336
Maddi Varlık Değeri
8,170,091,661,126
Net Cari Varlık Değeri
-2,075,788,736,768
Ortalama Alacaklar
861,360,480,881.5
Ortalama Borçlar
168,138,332,500
Ortalama Envanter
149,485,946,568
Ödenmemiş Satış Günleri
34
Ödenecek Gün Sayısı
24
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
3.88%
ROE
-0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.23 ve fiyat defter oranı, 2.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 35.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.23
Fiyat / Defter Oranı
2.23
Fiyat / Satış Oranı
2.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
35.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.44
EV - İşletme Nakit Akışı
18.14
Kazanç Getirisi
-4.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
