Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.129% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.057%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.007% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pan Asia Environmental Protection Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pan Asia Environmental Protection Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.001%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pan Asia Environmental Protection Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.011%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pan Asia Environmental Protection Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.375'a yükselirken, en düşük noktası $0.275'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pan Asia Environmental Protection Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0556.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 964.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (963.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (924.76%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
964.08%
Hızlı Oran
963.94%
Nakit Oranı
924.76%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 76.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.78%
Efektif Vergi Oranı
76.29%
EBT Başına Net Gelir
23.71%
FVÖK başına EBT
48.57%
Gelir Başına FVÖK
5.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 9.64 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 10 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 9 nakit dönüşüm döngüsü ve 420.74% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
964
Çalışma Döngüsü
86.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
79
Nakit Dönüşüm Döngüsü
7
Alacak Devir Hızı
4.21
Borç Devir Hızı
4.61
Duran Varlık Devir Hızı
155.39
Varlık Devri
0.17
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.45, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Nakit
1.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.68
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
179.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
179.52
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.62%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.89%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.62%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.89%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.68
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.26, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 1.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.35 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.26
Hisse Başına Defter Değeri
1.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.35
Hisse Başına Özkaynak
1.35
Faiz Hisse Başına Borç
0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 41.63%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 41.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 53.11% ve işletme geliri büyümesi, 53.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 261.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 254.55%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
41.63%
Brüt Kâr Büyümesi
41.99%
FVÖK Büyümesi
53.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
53.11%
Net Gelir Artışı
261.40%
EPS Büyümesi
254.55%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
254.55%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.52%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.52%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
171.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
171.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-64.53%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
35.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
456.50%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-75.29%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-95.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.36%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
106.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
108.32%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.12%
Alacaklarda Büyüme
13.24%
Varlık Büyümesi
3.20%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.98%
Borç Büyümesi
-29.34%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -995,398,624.113, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-995,398,624.113
Gelir Kalitesi
3.76
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-17.34%
Graham Numarası
0.23
Maddi Varlıkların Getirisi
0.11%
Graham Net Net
1.33
İşletme Sermayesi
1,154,726,000
Maddi Varlık Değeri
1,137,493,000
Net Cari Varlık Değeri
1,133,131,000
Ortalama Alacaklar
49,306,500
Ortalama Borçlar
29,788,500
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Ödenecek Gün Sayısı
79
ROIC
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.26 ve fiyat defter oranı, 0.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.93 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.26
Fiyat / Defter Oranı
0.26
Fiyat / Satış Oranı
1.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.59
Kurumsal Değer Kat Sayısı
121.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.18
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-4.52
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-63.19
EV - İşletme Nakit Akışı
-43.32
Kazanç Getirisi
0.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
