Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.126% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.018%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.013% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.007% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kishin Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kishin Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.007%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kishin Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.010%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kishin Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3015'a yükselirken, en düşük noktası $2980'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kishin Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
092440.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 948.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (605.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (124.28%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
948.86%
Hızlı Oran
605.77%
Nakit Oranı
124.28%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 39.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.84% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.13%
Efektif Vergi Oranı
39.67%
EBT Başına Net Gelir
60.33%
FVÖK başına EBT
115.72%
Gelir Başına FVÖK
1.84%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 9.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 294.25% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
606
Kalan Stok Gün Sayısı
127
Çalışma Döngüsü
250.57
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
13
Nakit Dönüşüm Döngüsü
238
Alacak Devir Hızı
2.94
Borç Devir Hızı
28.06
Envanter Devir Hızı
2.88
Duran Varlık Devir Hızı
1.25
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 156.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, -45.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1014.86, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
156.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-45.69
Hisse Başına Nakit
1014.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.29
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.78
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
14.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.77
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.77
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 36.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.46%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.48%
Faiz Kapsamı
36.38
Nakit Akışının Borca Oranı
3.78
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -33.44% ve işletme geliri büyümesi, -33.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -48.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -48.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.98%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.08%
FVÖK Büyümesi
-33.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-33.44%
Net Gelir Artışı
-48.45%
EPS Büyümesi
-48.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-48.45%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-364.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-4.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
45.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
35.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-124.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-175.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-137.14%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-72.88%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-49.87%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-49.60%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.86%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-14.18%
Alacaklarda Büyüme
25.34%
Envanter Büyümesi
20.09%
Varlık Büyümesi
0.03%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.37%
Borç Büyümesi
-12.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.35 ve fiyat defter oranı, 0.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -65.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.35
Fiyat / Defter Oranı
0.35
Fiyat / Satış Oranı
0.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.71
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-65.66
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
