Basit bir ifadeyle, Mennica Polska S.A., insanların şu anda alıp sattığı 51.087 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.148% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.111%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.083% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.089% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mennica Polska S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mennica Polska S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.158%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mennica Polska S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.176%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mennica Polska S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.7'a yükselirken, en düşük noktası $16.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mennica Polska S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MNC.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 213.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (46.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
213.54%
Hızlı Oran
73.24%
Nakit Oranı
46.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.50%
Efektif Vergi Oranı
18.05%
EBT Başına Net Gelir
66.12%
FVÖK başına EBT
112.16%
Gelir Başına FVÖK
11.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Kalan Stok Gün Sayısı
175
Çalışma Döngüsü
192.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
166
Alacak Devir Hızı
20.84
Borç Devir Hızı
13.43
Envanter Devir Hızı
2.08
Duran Varlık Devir Hızı
10.69
Varlık Devri
1.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.07, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.09
Hisse Başına Nakit
4.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.14
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
10.80
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.07%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 37.82 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.07%
Faiz Kapsamı
37.82
Nakit Akışının Borca Oranı
1.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.14, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.31 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.14
Hisse Başına Net Gelir
1.79
Hisse Başına Defter Değeri
13.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.31
Hisse Başına Özkaynak
13.17
Faiz Hisse Başına Borç
1.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 37.07%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 100.31% ve işletme geliri büyümesi, 100.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 165.57%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 167.16%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.84%
Brüt Kâr Büyümesi
37.07%
FVÖK Büyümesi
100.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
100.31%
Net Gelir Artışı
165.57%
EPS Büyümesi
167.16%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
167.16%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-85.71%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1617.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
7005.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
23.38%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
19.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.83%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
213.12%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
118.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1178.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-7.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.94%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.42%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-80.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-90.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-80.00%
Alacaklarda Büyüme
-36.83%
Envanter Büyümesi
-4.27%
Varlık Büyümesi
12.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.73%
Borç Büyümesi
-5.56%
SGA Giderlerinde Büyüme
-21.77%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 768,948,606.55, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.81, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
768,948,606.55
Gelir Kalitesi
1.81
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-55.35%
Graham Numarası
23.04
Maddi Varlıkların Getirisi
8.54%
Graham Net Net
2.72
İşletme Sermayesi
393,491,000
Maddi Varlık Değeri
731,265,000
Net Cari Varlık Değeri
374,488,000
Ortalama Alacaklar
57,615,500
Ortalama Borçlar
76,684,000
Ortalama Envanter
459,030,000
Ödenmemiş Satış Günleri
13
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
152
ROIC
11.30%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.48 ve fiyat defter oranı, 1.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.48
Fiyat / Defter Oranı
1.48
Fiyat / Satış Oranı
0.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.68
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.21
EV - İşletme Nakit Akışı
4.65
Kazanç Getirisi
10.51%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.72%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
