Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.128% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.029%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.028% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.044%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.037%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.37'a yükselirken, en düşük noktası $16'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
688379.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 189.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (108.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
189.42%
Hızlı Oran
108.90%
Nakit Oranı
14.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.92%
Efektif Vergi Oranı
0.63%
EBT Başına Net Gelir
94.42%
FVÖK başına EBT
99.23%
Gelir Başına FVÖK
2.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Kalan Stok Gün Sayısı
174
Çalışma Döngüsü
356.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
297
Alacak Devir Hızı
2.00
Borç Devir Hızı
6.09
Envanter Devir Hızı
2.10
Duran Varlık Devir Hızı
3.68
Varlık Devri
0.75
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.53 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.29, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.60, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.53
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.15
Hisse Başına Nakit
1.29
Ödeme Oranı
0.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.41
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.30
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.69
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 34.61%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.49%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
34.61%
Borç Özkaynak Oranı
0.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.49%
Faiz Kapsamı
1.43
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.13
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.48, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.48
Hisse Başına Net Gelir
0.48
Hisse Başına Defter Değeri
10.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.30
Hisse Başına Özkaynak
10.88
Faiz Hisse Başına Borç
7.92
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.49
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 48.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 26.32% ve işletme geliri büyümesi, 26.32%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 377.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 400.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.19%
Brüt Kâr Büyümesi
48.39%
FVÖK Büyümesi
26.32%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
26.32%
Net Gelir Artışı
377.19%
EPS Büyümesi
400.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
400.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.66%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.66%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-23.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
39.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
43.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
73.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
62.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
68.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-570.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
17.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
37.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-27.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-35.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-34.21%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.31%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-35.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
140.49%
Alacaklarda Büyüme
12.18%
Envanter Büyümesi
28.67%
Varlık Büyümesi
15.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.13%
Borç Büyümesi
21.35%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
18.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
-29.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,180,323,535.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -4.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.74%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 20.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,180,323,535.4
Gelir Kalitesi
-4.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.74%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
20.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.98%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-158.10%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.35%
Graham Numarası
10.88
Maddi Varlıkların Getirisi
2.19%
Graham Net Net
0.06
İşletme Sermayesi
701,743,020
Maddi Varlık Değeri
886,102,892
Net Cari Varlık Değeri
457,731,240
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
695,175,649.5
Ortalama Borçlar
125,818,114
Ortalama Envanter
471,595,187
Ödenmemiş Satış Günleri
189
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
157
ROIC
2.80%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.50 ve fiyat defter oranı, 1.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.00, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -8.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -10.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.50
Fiyat / Defter Oranı
1.50
Fiyat / Satış Oranı
1.00
Fiyat Nakit Akış Oranı
-10.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.29
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-10.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-8.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.85
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.54
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.88
EV - İşletme Nakit Akışı
-10.68
Kazanç Getirisi
2.40%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-14.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
