Basit bir ifadeyle, PT Tembaga Mulia Semanan Tbk, insanların şu anda alıp sattığı 734.68 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.024% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.015%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.008% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.043% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Tembaga Mulia Semanan Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Tembaga Mulia Semanan Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.095%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Tembaga Mulia Semanan Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.169%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $920'a yükselirken, en düşük noktası $860'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Tembaga Mulia Semanan Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TBMS.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 153.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.07%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
153.94%
Hızlı Oran
101.78%
Nakit Oranı
32.07%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.06%
Efektif Vergi Oranı
21.57%
EBT Başına Net Gelir
78.43%
FVÖK başına EBT
70.22%
Gelir Başına FVÖK
1.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Kalan Stok Gün Sayısı
14
Çalışma Döngüsü
40.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
18
Nakit Dönüşüm Döngüsü
22
Alacak Devir Hızı
14.02
Borç Devir Hızı
20.52
Envanter Devir Hızı
25.69
Duran Varlık Devir Hızı
99.36
Varlık Devri
5.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.03, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.23, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Nakit
0.03
Ödeme Oranı
0.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.41
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.41
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-20.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-7.17
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.00%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.58 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.00%
Borç Özkaynak Oranı
0.58
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
36.73%
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.41
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.01
Hisse Başına Net Gelir
0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.09
Hisse Başına Özkaynak
0.09
Faiz Hisse Başına Borç
0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 34.62% ve işletme geliri büyümesi, 34.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 18.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.89%
Brüt Kâr Büyümesi
19.87%
FVÖK Büyümesi
34.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
34.62%
Net Gelir Artışı
18.27%
EPS Büyümesi
18.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
18.31%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
33.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-226.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-235.23%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
64.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-153.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.21%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.98%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.89%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.52%
Alacaklarda Büyüme
7.62%
Envanter Büyümesi
3.08%
Varlık Büyümesi
5.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.64%
Borç Büyümesi
44.08%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 77,589,263.352, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.57, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
77,589,263.352
Gelir Kalitesi
-2.57
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
4.84%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.10%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-100.64%
Graham Numarası
0.13
Maddi Varlıkların Getirisi
4.34%
İşletme Sermayesi
41,041,852
Maddi Varlık Değeri
66,362,667
Net Cari Varlık Değeri
41,041,852
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
51,161,738.5
Ortalama Borçlar
39,914,846.5
Ortalama Envanter
27,824,446.5
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Ödenecek Gün Sayısı
18
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
8.40%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.63 ve fiyat defter oranı, 0.63, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.53 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.63
Fiyat / Defter Oranı
0.63
Fiyat / Satış Oranı
0.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
19247.78
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.33
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.63
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.53
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.96
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.47
EV - İşletme Nakit Akışı
-4.89
Kazanç Getirisi
9.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-26.20%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
