Basit bir ifadeyle, Aena S.M.E., S.A., insanların şu anda alıp sattığı 150 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.702% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.429%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.324% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.093% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aena S.M.E., S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aena S.M.E., S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.230%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aena S.M.E., S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.145%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aena S.M.E., S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $171.6'a yükselirken, en düşük noktası $171.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aena S.M.E., S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0R4Y.IL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 127.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (125.58%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (88.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
127.04%
Hızlı Oran
125.58%
Nakit Oranı
88.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 42.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
43.01%
Efektif Vergi Oranı
24.03%
EBT Başına Net Gelir
75.24%
FVÖK başına EBT
100.33%
Gelir Başına FVÖK
42.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.27 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 566.84% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
126
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
65.86
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
86
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-20
Alacak Devir Hızı
5.67
Borç Devir Hızı
4.26
Envanter Devir Hızı
248.30
Duran Varlık Devir Hızı
0.42
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.92 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.53, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 16.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.44, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.92
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.53
Hisse Başına Nakit
16.35
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.44
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.04
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.03
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.59 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.78%
Borç Özkaynak Oranı
0.59
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.24%
Faiz Kapsamı
10.44
Nakit Akışının Borca Oranı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.30
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 33.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.87, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 50.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 41.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
33.59
Hisse Başına Net Gelir
10.87
Hisse Başına Defter Değeri
50.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
41.17
Hisse Başına Özkaynak
50.84
Faiz Hisse Başına Borç
31.55
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.23
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.51%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 37.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 52.54% ve işletme geliri büyümesi, 52.54%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 80.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 80.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.51%
Brüt Kâr Büyümesi
37.11%
FVÖK Büyümesi
52.54%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
52.54%
Net Gelir Artışı
80.90%
EPS Büyümesi
80.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
80.87%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
21.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-23.06%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
75.16%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
19.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
131.07%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
88.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1443.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
173.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1114.32%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
150.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.63%
Alacaklarda Büyüme
32.01%
Envanter Büyümesi
-7.65%
Varlık Büyümesi
10.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.52%
Borç Büyümesi
-40.71%
SGA Giderlerinde Büyüme
2652.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,944,682,554.66, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,944,682,554.66
Gelir Kalitesi
1.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-27.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-168.57%
Graham Numarası
111.51
Maddi Varlıkların Getirisi
10.30%
Graham Net Net
-43.55
İşletme Sermayesi
719,628,000
Maddi Varlık Değeri
6,177,077,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,275,094,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
781,313,500
Ortalama Borçlar
312,700,500
Ortalama Envanter
6,290,000
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Ödenecek Gün Sayısı
83
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
12.75%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.44 ve fiyat defter oranı, 3.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 330.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.44
Fiyat / Defter Oranı
3.44
Fiyat / Satış Oranı
5.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.71
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
330.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.25
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.39
EV - İşletme Nakit Akışı
11.93
Kazanç Getirisi
6.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
