Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.049% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.034%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.027% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.044% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Falcon Power Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Falcon Power Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.046%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Falcon Power Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.056%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Falcon Power Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.5'a yükselirken, en düşük noktası $16.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Falcon Power Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1516.TW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 8468.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (8463.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1853.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
8468.61%
Hızlı Oran
8463.24%
Nakit Oranı
1853.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.43% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.41%
Efektif Vergi Oranı
20.00%
EBT Başına Net Gelir
80.00%
FVÖK başına EBT
99.36%
Gelir Başına FVÖK
3.43%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 84.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 85 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 19 nakit dönüşüm döngüsü ve 226.29% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
8463
Çalışma Döngüsü
161.30
Nakit Dönüşüm Döngüsü
161
Alacak Devir Hızı
2.26
Duran Varlık Devir Hızı
17.39
Varlık Devri
1.60
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.10 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Nakit
2.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 186.27 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
186.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.01
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 21.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
21.97
Hisse Başına Net Gelir
0.34
Hisse Başına Defter Değeri
11.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.59
Hisse Başına Özkaynak
11.59
Faiz Hisse Başına Borç
0.78
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -43.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -44.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -72.43% ve işletme geliri büyümesi, -72.43%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -72.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -72.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-43.23%
Brüt Kâr Büyümesi
-44.99%
FVÖK Büyümesi
-72.43%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-72.43%
Net Gelir Artışı
-72.79%
EPS Büyümesi
-72.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-72.80%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-75.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-167.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-167.69%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
381.89%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-13.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
3.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2714.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-344.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-592.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
135.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-25.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-53.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
107.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
414.95%
Alacaklarda Büyüme
-17.65%
Varlık Büyümesi
-28.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 563,363,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -9.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
563,363,000
Gelir Kalitesi
-9.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Graham Numarası
9.42
Maddi Varlıkların Getirisi
2.73%
Graham Net Net
8.82
İşletme Sermayesi
403,635,000
Maddi Varlık Değeri
450,094,000
Net Cari Varlık Değeri
403,635,000
Ortalama Alacaklar
269,936,500
Ortalama Borçlar
104,274,500
Ortalama Envanter
110,000
Ödenmemiş Satış Günleri
104
ROIC
2.79%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.61 ve fiyat defter oranı, 1.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.99, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 194.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 195.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.61
Fiyat / Defter Oranı
1.61
Fiyat / Satış Oranı
0.99
Fiyat Nakit Akış Oranı
195.06
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
31.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
195.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
194.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
33.08
EV - İşletme Nakit Akışı
-3.58
Kazanç Getirisi
1.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-21.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
