Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.540% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.339%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.298% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.330% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Plover Bay Technologies Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Plover Bay Technologies Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.597%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Plover Bay Technologies Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.550%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Plover Bay Technologies Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.62'a yükselirken, en düşük noktası $2.47'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Plover Bay Technologies Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1523.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 286.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (224.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (134.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
286.94%
Hızlı Oran
224.76%
Nakit Oranı
134.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 33.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
34.96%
Efektif Vergi Oranı
14.72%
EBT Başına Net Gelir
85.28%
FVÖK başına EBT
103.17%
Gelir Başına FVÖK
33.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.87 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 384.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
225
Kalan Stok Gün Sayısı
143
Çalışma Döngüsü
237.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
19
Nakit Dönüşüm Döngüsü
218
Alacak Devir Hızı
3.85
Borç Devir Hızı
18.85
Envanter Devir Hızı
2.56
Duran Varlık Devir Hızı
20.86
Varlık Devri
1.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.03, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.78, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.40, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Nakit
0.03
Ödeme Oranı
0.78
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.40
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
8.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
14.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
54.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.66
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.25%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.25%
Borç Özkaynak Oranı
0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.18%
Nakit Akışının Borca Oranı
8.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.09
Hisse Başına Net Gelir
0.03
Hisse Başına Defter Değeri
0.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.04
Hisse Başına Özkaynak
0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 25.93% ve işletme geliri büyümesi, 25.93%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 24.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 23.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.65%
Brüt Kâr Büyümesi
9.47%
FVÖK Büyümesi
25.93%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
25.93%
Net Gelir Artışı
24.01%
EPS Büyümesi
23.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
23.79%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.72%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
114.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
113.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
703.60%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
108.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
71.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1291.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
79.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
128.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1142.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
144.96%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
89.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
766.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.12%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1823.33%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
144.45%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.19%
Alacaklarda Büyüme
103.13%
Envanter Büyümesi
-47.61%
Varlık Büyümesi
2.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.18%
Borç Büyümesi
-48.67%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-4.33%
SGA Giderlerinde Büyüme
-6.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 259,694,138.657, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.92%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
259,694,138.657
Gelir Kalitesi
1.14
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.92%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.99%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-60.67%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.27%
Graham Numarası
0.16
Maddi Varlıkların Getirisi
33.77%
Graham Net Net
0.03
İşletme Sermayesi
50,927,000
Maddi Varlık Değeri
48,163,000
Net Cari Varlık Değeri
43,118,000
Ortalama Alacaklar
18,269,500
Ortalama Borçlar
3,326,000
Ortalama Envanter
24,635,500
Ödenmemiş Satış Günleri
95
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
143
ROIC
51.92%
ROE
0.56%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.07 ve fiyat defter oranı, 8.07, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.07
Fiyat / Defter Oranı
8.07
Fiyat / Satış Oranı
4.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.74
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.81
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.76
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.14
EV - İşletme Nakit Akışı
6.88
Kazanç Getirisi
9.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
