Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.164% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.139%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.132% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.147% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.258%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.192%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $151'a yükselirken, en düşük noktası $149.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2223.SR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 228.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (190.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
228.38%
Hızlı Oran
190.45%
Nakit Oranı
32.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -17.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.22%
Efektif Vergi Oranı
-17.54%
EBT Başına Net Gelir
117.54%
FVÖK başına EBT
80.89%
Gelir Başına FVÖK
13.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
190
Kalan Stok Gün Sayısı
28
Çalışma Döngüsü
67.66
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Nakit Dönüşüm Döngüsü
21
Alacak Devir Hızı
9.19
Borç Devir Hızı
7.87
Envanter Devir Hızı
13.06
Duran Varlık Devir Hızı
2.00
Varlık Devri
1.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.88, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.65, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.12
Hisse Başına Nakit
12.88
Ödeme Oranı
0.65
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.15
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.20
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.13
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.18%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.18%
Borç Özkaynak Oranı
0.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.75%
Faiz Kapsamı
12.74
Nakit Akışının Borca Oranı
1.15
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.82
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 56.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 28.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
56.42
Hisse Başına Net Gelir
8.98
Hisse Başına Defter Değeri
28.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
28.86
Hisse Başına Özkaynak
28.95
Faiz Hisse Başına Borç
12.52
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.27
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -10.60%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -26.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -26.78% ve işletme geliri büyümesi, -26.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -23.68%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -23.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-10.60%
Brüt Kâr Büyümesi
-26.06%
FVÖK Büyümesi
-26.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-26.78%
Net Gelir Artışı
-23.68%
EPS Büyümesi
-23.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-23.38%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.34%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
50.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
8.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
0.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
141.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
141.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
198.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
107209.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
107209.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
791.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1177.32%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1177.32%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1768.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.83%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.63%
Alacaklarda Büyüme
4.64%
Envanter Büyümesi
8.36%
Varlık Büyümesi
2.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.88%
Borç Büyümesi
-3.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
-16.60%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,000,843,199, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.17%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,000,843,199
Gelir Kalitesi
1.45
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.17%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.26%
Graham Numarası
76.47
Maddi Varlıkların Getirisi
17.07%
Graham Net Net
-4.16
İşletme Sermayesi
2,184,105,000
Maddi Varlık Değeri
4,853,474,000
Net Cari Varlık Değeri
-102,267,000
Ortalama Alacaklar
1,050,656,453
Ortalama Borçlar
861,923,764
Ortalama Envanter
608,282,688.5
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30
ROIC
22.24%
ROE
0.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.15 ve fiyat defter oranı, 5.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.15
Fiyat / Defter Oranı
5.15
Fiyat / Satış Oranı
2.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.02
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.60
EV - İşletme Nakit Akışı
11.89
Kazanç Getirisi
6.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
