Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.522% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.150%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.206% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.077% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.192%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.082%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1547'a yükselirken, en düşük noktası $1516'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
2395.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 149.55% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (83.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (57.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
149.55%
Hızlı Oran
83.46%
Nakit Oranı
57.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.46%
Efektif Vergi Oranı
22.16%
EBT Başına Net Gelir
77.87%
FVÖK başına EBT
176.79%
Gelir Başına FVÖK
14.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.50 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 471.76% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Kalan Stok Gün Sayısı
341
Çalışma Döngüsü
418.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
403
Alacak Devir Hızı
4.72
Borç Devir Hızı
22.68
Envanter Devir Hızı
1.07
Duran Varlık Devir Hızı
1.25
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 85.79 ve hisse başına serbest nakit akışı, 85.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 312.32, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
85.79
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
85.79
Hisse Başına Nakit
312.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.45
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.88 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 38.23% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 30.41 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.88
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
38.23%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.93%
Faiz Kapsamı
30.41
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.36
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.23%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 96.52% ve işletme geliri büyümesi, 96.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 65.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 94.63%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.46%
Brüt Kâr Büyümesi
28.23%
FVÖK Büyümesi
96.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
96.52%
Net Gelir Artışı
65.49%
EPS Büyümesi
94.63%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
94.63%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
300.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
25.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
19.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-14.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
6.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
13.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
5338.65%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
342.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
105.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
533.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
270.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
210.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
494.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-25.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-31.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
58125.43%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
568.84%
Alacaklarda Büyüme
18.53%
Envanter Büyümesi
7.08%
Varlık Büyümesi
6.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.32%
Borç Büyümesi
-27.97%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.37%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.88 ve fiyat defter oranı, 1.88, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.88
Fiyat / Defter Oranı
1.88
Fiyat / Satış Oranı
2.13
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.92
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.88
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.92
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
