Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.885% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.369%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.391% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.162% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.208%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.206%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $135.7'a yükselirken, en düşük noktası $131.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300033.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 314.28% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (314.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (310.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
314.28%
Hızlı Oran
314.20%
Nakit Oranı
310.05%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 36.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
41.75%
Efektif Vergi Oranı
6.39%
EBT Başına Net Gelir
93.64%
FVÖK başına EBT
112.99%
Gelir Başına FVÖK
36.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 3835.27% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
314
Çalışma Döngüsü
9.52
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
129
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-120
Alacak Devir Hızı
38.35
Borç Devir Hızı
2.83
Duran Varlık Devir Hızı
2.89
Varlık Devri
0.41
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.83, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.77, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.41, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.46
Hisse Başına Nakit
12.83
Ödeme Oranı
0.77
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.41
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1527.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1527.40
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.15
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.21
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 35068.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.02%
Faiz Kapsamı
35068.88
Nakit Akışının Borca Oranı
1527.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.52
Hisse Başına Net Gelir
2.61
Hisse Başına Defter Değeri
13.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.98
Hisse Başına Özkaynak
13.61
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.37
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -32.94% ve işletme geliri büyümesi, -32.94%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -17.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -17.14%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.50%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.57%
FVÖK Büyümesi
-32.94%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-32.94%
Net Gelir Artışı
-17.07%
EPS Büyümesi
-17.14%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-17.14%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
25.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-9.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-5.24%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1843.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
152.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1874.36%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
201.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-22.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6421.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
121.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-18.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
555.03%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
118.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.10%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
15282.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
151.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
166.28%
Alacaklarda Büyüme
22.57%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
9.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.02%
Borç Büyümesi
-49.16%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.49%
SGA Giderlerinde Büyüme
60.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 74,997,797,031, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 33.02%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
74,997,797,031
Gelir Kalitesi
1.14
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
33.02%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-274.65%
Graham Numarası
28.27
Maddi Varlıkların Getirisi
14.76%
Graham Net Net
10.62
İşletme Sermayesi
5,848,988,949
Maddi Varlık Değeri
6,976,575,157
Net Cari Varlık Değeri
5,739,796,698
Ortalama Alacaklar
78,258,422.5
Ortalama Borçlar
137,663,320
Ortalama Envanter
-731,131
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Ödenecek Gün Sayısı
130
ROIC
15.76%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 10.47 ve fiyat defter oranı, 10.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 18.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 48.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 44.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
10.47
Fiyat / Defter Oranı
10.47
Fiyat / Satış Oranı
18.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
44.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
50.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
10.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
44.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
48.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
11.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
21.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
57.34
EV - İşletme Nakit Akışı
47.11
Kazanç Getirisi
1.69%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
