Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.550% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.449%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.385% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.219% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.299%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.290%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $163.3'a yükselirken, en düşük noktası $150.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300394.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 659.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (610.02%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (461.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
659.32%
Hızlı Oran
610.02%
Nakit Oranı
461.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 44.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
44.06%
Efektif Vergi Oranı
13.21%
EBT Başına Net Gelir
87.27%
FVÖK başına EBT
98.06%
Gelir Başına FVÖK
44.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 394.51% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
610
Kalan Stok Gün Sayısı
80
Çalışma Döngüsü
172.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
74
Nakit Dönüşüm Döngüsü
98
Alacak Devir Hızı
3.95
Borç Devir Hızı
4.91
Envanter Devir Hızı
4.58
Duran Varlık Devir Hızı
3.26
Varlık Devri
0.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.60, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.09, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.38, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.60
Hisse Başına Nakit
6.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.38
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
19.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
21.81
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.30
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.34%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2373.61 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.13%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.34%
Faiz Kapsamı
2373.61
Nakit Akışının Borca Oranı
19.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.91, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.85, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.91
Hisse Başına Net Gelir
1.85
Hisse Başına Defter Değeri
8.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.32
Hisse Başına Özkaynak
8.08
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 62.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 70.53%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 89.94% ve işletme geliri büyümesi, 89.94%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 81.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 79.61%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
62.07%
Brüt Kâr Büyümesi
70.53%
FVÖK Büyümesi
89.94%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
89.94%
Net Gelir Artışı
81.14%
EPS Büyümesi
79.61%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
79.61%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.83%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.73%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
24.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
94.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
98.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
765.69%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
280.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
100.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1154.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
478.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
239.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
748.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
368.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
135.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
748.26%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
110.03%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1150.36%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
189.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
123.23%
Alacaklarda Büyüme
15.22%
Envanter Büyümesi
37.12%
Varlık Büyümesi
34.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.58%
Borç Büyümesi
-13.32%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
48.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 33,686,075,824, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.24, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.39%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.67%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
33,686,075,824
Gelir Kalitesi
1.24
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.39%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.67%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-228.20%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.46%
Graham Numarası
18.34
Maddi Varlıkların Getirisi
19.11%
Graham Net Net
5.69
İşletme Sermayesi
2,541,256,901
Maddi Varlık Değeri
3,284,417,710
Net Cari Varlık Değeri
2,510,118,201
Ortalama Alacaklar
439,870,865
Ortalama Borçlar
196,359,016
Ortalama Envanter
221,046,470.5
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Ödenecek Gün Sayısı
114
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
105
ROIC
23.18%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 16.06 ve fiyat defter oranı, 16.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 23.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 88.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 61.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
16.06
Fiyat / Defter Oranı
16.06
Fiyat / Satış Oranı
23.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
61.85
Kurumsal Değer Kat Sayısı
53.58
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
16.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
61.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
88.69
Fiyat / Maddi Defter Oranı
11.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
17.37
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
35.35
EV - İşletme Nakit Akışı
37.35
Kazanç Getirisi
2.05%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.96%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
