Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.482% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.280%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.247% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.113% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sinoseal Holding Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sinoseal Holding Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.138%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sinoseal Holding Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.149%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sinoseal Holding Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $33.64'a yükselirken, en düşük noktası $32.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sinoseal Holding Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300470.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 553.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (444.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
553.19%
Hızlı Oran
444.73%
Nakit Oranı
42.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.85% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.70%
Efektif Vergi Oranı
13.85%
EBT Başına Net Gelir
85.95%
FVÖK başına EBT
102.52%
Gelir Başına FVÖK
28.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
445
Kalan Stok Gün Sayısı
217
Çalışma Döngüsü
439.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
116
Nakit Dönüşüm Döngüsü
323
Alacak Devir Hızı
1.65
Borç Devir Hızı
3.15
Envanter Devir Hızı
1.68
Duran Varlık Devir Hızı
3.81
Varlık Devri
0.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.85, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.52, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.13
Hisse Başına Nakit
4.85
Ödeme Oranı
0.52
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.72
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.79
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.19
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1127.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.41%
Faiz Kapsamı
1127.03
Nakit Akışının Borca Oranı
4.72
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.69, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.68
Hisse Başına Net Gelir
1.69
Hisse Başına Defter Değeri
12.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.02
Hisse Başına Özkaynak
12.45
Faiz Hisse Başına Borç
0.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.27% ve işletme geliri büyümesi, 12.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.73%
Brüt Kâr Büyümesi
9.01%
FVÖK Büyümesi
12.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.27%
Net Gelir Artışı
12.09%
EPS Büyümesi
11.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.42%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
97.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
17.01%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
16.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
188.60%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
82.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
522.52%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
457.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
56.04%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
202.94%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
90.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
53.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
562.24%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
111.47%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.45%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1527.02%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
442.76%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
457.06%
Alacaklarda Büyüme
2.57%
Envanter Büyümesi
26.21%
Varlık Büyümesi
8.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.22%
Borç Büyümesi
26.74%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
21.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.25%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,554,838,931.07, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.46%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.86%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,554,838,931.07
Gelir Kalitesi
0.90
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.46%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.86%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.22%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-159.50%
Graham Numarası
21.77
Maddi Varlıkların Getirisi
12.69%
Graham Net Net
6.69
İşletme Sermayesi
1,812,492,887
Maddi Varlık Değeri
2,259,152,397
Net Cari Varlık Değeri
1,791,196,708
Ortalama Alacaklar
832,842,700.5
Ortalama Borçlar
234,549,332.5
Ortalama Envanter
370,423,651.5
Ödenmemiş Satış Günleri
225
Ödenecek Gün Sayısı
147
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
219
ROIC
13.46%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.79 ve fiyat defter oranı, 2.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 31.72 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.79
Fiyat / Defter Oranı
2.79
Fiyat / Satış Oranı
5.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.92
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.97
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
31.72
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.52
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.62
EV - İşletme Nakit Akışı
24.15
Kazanç Getirisi
4.47%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.11%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
