Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.236% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.117%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.115% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.061% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Contemporary Amperex Technology Co., Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Contemporary Amperex Technology Co., Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.237%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Contemporary Amperex Technology Co., Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.101%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Contemporary Amperex Technology Co., Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $199.83'a yükselirken, en düşük noktası $193.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Contemporary Amperex Technology Co., Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
300750.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 164.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (143.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (103.44%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
164.88%
Hızlı Oran
143.57%
Nakit Oranı
103.44%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.68% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.32%
Efektif Vergi Oranı
13.90%
EBT Başına Net Gelir
86.17%
FVÖK başına EBT
114.04%
Gelir Başına FVÖK
11.68%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.65 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 349.37% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
144
Kalan Stok Gün Sayısı
54
Çalışma Döngüsü
158.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
138
Nakit Dönüşüm Döngüsü
21
Alacak Devir Hızı
3.49
Borç Devir Hızı
2.65
Envanter Devir Hızı
6.79
Duran Varlık Devir Hızı
2.77
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 22.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, 16.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 65.64, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
22.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
16.03
Hisse Başına Nakit
65.64
Ödeme Oranı
0.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.58
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.99 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 34.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.99
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
34.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.68%
Faiz Kapsamı
12.00
Nakit Akışının Borca Oranı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 106.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 52.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 60.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
106.68
Hisse Başına Net Gelir
11.79
Hisse Başına Defter Değeri
52.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
60.11
Hisse Başına Özkaynak
52.83
Faiz Hisse Başına Borç
55.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.99
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 29.33%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 18.79% ve işletme geliri büyümesi, 18.79%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 43.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 64.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.49%
Brüt Kâr Büyümesi
29.33%
FVÖK Büyümesi
18.79%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
18.79%
Net Gelir Artışı
43.58%
EPS Büyümesi
64.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
64.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-12.60%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-12.78%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
190.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
54.45%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
368.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
14669.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1238.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
781.27%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
21925.14%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
729.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
469.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25896.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1193.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
777.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24580.70%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
495.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
242.04%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
60699.68%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4038.93%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1023.44%
Alacaklarda Büyüme
25.46%
Envanter Büyümesi
-40.74%
Varlık Büyümesi
19.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
37.53%
Borç Büyümesi
103.18%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.17%
SGA Giderlerinde Büyüme
-21.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 526,786,535,023.35, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.97%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -35.57%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
526,786,535,023.35
Gelir Kalitesi
2.14
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-35.57%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-148.48%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.17%
Graham Numarası
118.38
Maddi Varlıkların Getirisi
6.30%
Graham Net Net
-23.87
İşletme Sermayesi
162,786,932,600
Maddi Varlık Değeri
224,948,380,100
Net Cari Varlık Değeri
-26,047,901,400
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
119,190,748,200
Ortalama Borçlar
168,901,608,900
Ortalama Envanter
61,051,394,450
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Ödenecek Gün Sayısı
136
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
53
ROIC
9.37%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.43 ve fiyat defter oranı, 4.43, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.43
Fiyat / Defter Oranı
4.43
Fiyat / Satış Oranı
2.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.43
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.32
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.94
EV - İşletme Nakit Akışı
5.57
Kazanç Getirisi
7.52%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.38%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
