Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.267% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.088%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.084% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.049%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.049%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $35.16'a yükselirken, en düşük noktası $33.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
301005.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 235.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (166.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (22.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
235.63%
Hızlı Oran
166.59%
Nakit Oranı
22.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.71%
Efektif Vergi Oranı
10.54%
EBT Başına Net Gelir
96.11%
FVÖK başına EBT
98.48%
Gelir Başına FVÖK
8.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
167
Kalan Stok Gün Sayısı
178
Çalışma Döngüsü
342.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
127
Nakit Dönüşüm Döngüsü
216
Alacak Devir Hızı
2.23
Borç Devir Hızı
2.89
Envanter Devir Hızı
2.05
Duran Varlık Devir Hızı
1.19
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.04, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.70, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.58
Hisse Başına Nakit
2.04
Ödeme Oranı
0.70
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.81
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.62
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.46
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.76% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.08%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 16.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.74%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.76%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.08%
Faiz Kapsamı
16.71
Nakit Akışının Borca Oranı
0.62
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.60, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.54
Hisse Başına Net Gelir
0.60
Hisse Başına Defter Değeri
7.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.49
Hisse Başına Özkaynak
7.84
Faiz Hisse Başına Borç
0.79
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.32
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -17.73% ve işletme geliri büyümesi, -17.73%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -18.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -28.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.22%
Brüt Kâr Büyümesi
4.24%
FVÖK Büyümesi
-17.73%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-17.73%
Net Gelir Artışı
-18.15%
EPS Büyümesi
-28.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-28.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
14.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
14.59%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-2.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-92.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-168.96%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
5.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
14.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-89.27%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-89.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-92.47%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
881.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
881.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.85%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
425.98%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
425.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
171.45%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-28.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-28.78%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
104.36%
Alacaklarda Büyüme
74.66%
Envanter Büyümesi
37.07%
Varlık Büyümesi
28.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-8.54%
Borç Büyümesi
804.08%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
60.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,640,457,912.131, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.08, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.77%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2559.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,640,457,912.131
Gelir Kalitesi
0.08
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2559.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-28.99%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-672.12%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.40%
Graham Numarası
10.29
Maddi Varlıkların Getirisi
5.96%
Graham Net Net
2.28
İşletme Sermayesi
418,936,014
Maddi Varlık Değeri
775,046,891
Net Cari Varlık Değeri
395,874,500
Ortalama Alacaklar
173,107,426.5
Ortalama Borçlar
112,032,084.5
Ortalama Envanter
134,900,231
Ödenmemiş Satış Günleri
171
Ödenecek Gün Sayısı
160
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
174
ROIC
7.01%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.86 ve fiyat defter oranı, 4.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -63.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 51.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.86
Fiyat / Defter Oranı
4.86
Fiyat / Satış Oranı
8.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
51.84
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
89.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
51.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-63.94
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.71
EV - İşletme Nakit Akışı
496.40
Kazanç Getirisi
2.37%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
