Basit bir ifadeyle, Federal Screw Works, insanların şu anda alıp sattığı 1.382 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.076% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.040%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.017% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.025% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Federal Screw Works'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Federal Screw Works'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.064%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Federal Screw Works'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.075%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Federal Screw Works'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6'a yükselirken, en düşük noktası $5.95'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Federal Screw Works borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FSCR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 252.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (111.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
252.02%
Hızlı Oran
111.24%
Nakit Oranı
2.39%
Kârlılık Oranları
Son olarak, 4.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.72%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
42.76%
Gelir Başına FVÖK
4.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.52 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Kalan Stok Gün Sayısı
78
Çalışma Döngüsü
134.15
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
37
Nakit Dönüşüm Döngüsü
97
Alacak Devir Hızı
6.50
Borç Devir Hızı
9.94
Envanter Devir Hızı
4.68
Duran Varlık Devir Hızı
3.19
Varlık Devri
1.47
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.88 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.25, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.88
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.22
Hisse Başına Nakit
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.52
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.97
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.97
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.90 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 44.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.96%
Borç Özkaynak Oranı
0.90
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
44.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.33%
Faiz Kapsamı
1.78
Nakit Akışının Borca Oranı
0.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 74.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.75, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.26, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
74.13
Hisse Başına Net Gelir
0.75
Hisse Başına Defter Değeri
20.26
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.26
Hisse Başına Özkaynak
20.26
Faiz Hisse Başına Borç
24.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.78
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 227.34%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 311.42% ve işletme geliri büyümesi, 311.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 113.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 113.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.18%
Brüt Kâr Büyümesi
227.34%
FVÖK Büyümesi
311.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
311.42%
Net Gelir Artışı
113.34%
EPS Büyümesi
113.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
113.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
159.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
137.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
39.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
70.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
662.42%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
662.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-17.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-75.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-75.41%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
150.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
68.19%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
7.21%
Envanter Büyümesi
-3.22%
Varlık Büyümesi
-4.59%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.76%
Borç Büyümesi
-10.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 45,055,802.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
45,055,802.3
Gelir Kalitesi
4.14
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.26%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-22.80%
Graham Numarası
18.45
Maddi Varlıkların Getirisi
1.36%
Graham Net Net
-16.46
İşletme Sermayesi
24,217,730
Maddi Varlık Değeri
27,997,224
Net Cari Varlık Değeri
-7,385,868
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
18,361,211
Ortalama Borçlar
10,253,097
Ortalama Envanter
21,425,084
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.29 ve fiyat defter oranı, 0.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.29
Fiyat / Defter Oranı
0.29
Fiyat / Satış Oranı
0.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.66
EV - İşletme Nakit Akışı
10.55
Kazanç Getirisi
7.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
23.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
