Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.258% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.112%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.061% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.052% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, AB SKF (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%AB SKF (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.112%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, AB SKF (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.126%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
AB SKF (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.85'a yükselirken, en düşük noktası $19.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara AB SKF (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SKUFF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 222.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (162.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (47.97%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
222.79%
Hızlı Oran
162.74%
Nakit Oranı
47.97%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.78%
Efektif Vergi Oranı
26.12%
EBT Başına Net Gelir
69.31%
FVÖK başına EBT
78.55%
Gelir Başına FVÖK
11.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
163
Kalan Stok Gün Sayısı
118
Çalışma Döngüsü
185.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
56
Nakit Dönüşüm Döngüsü
129
Alacak Devir Hızı
5.47
Borç Devir Hızı
6.50
Envanter Devir Hızı
3.08
Duran Varlık Devir Hızı
3.24
Varlık Devri
0.85
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 28.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 16.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 62.27, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
28.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
16.63
Hisse Başına Nakit
62.27
Ödeme Oranı
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.56
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.18
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.37
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 24.56% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.34%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.57 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
24.56%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.34%
Faiz Kapsamı
6.57
Nakit Akışının Borca Oranı
0.56
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 228.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 115.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 83.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
228.13
Hisse Başına Net Gelir
14.04
Hisse Başına Defter Değeri
115.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
83.34
Hisse Başına Özkaynak
115.83
Faiz Hisse Başına Borç
45.16
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-12.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 46.84% ve işletme geliri büyümesi, 46.84%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 43.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 43.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.17%
Brüt Kâr Büyümesi
4.11%
FVÖK Büyümesi
46.84%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
46.84%
Net Gelir Artışı
43.10%
EPS Büyümesi
43.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
43.12%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
144.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1774.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
63.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
159.31%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
65.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
66.76%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
601.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-12.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.79%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
162.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.27%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
27.27%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
21.59%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.25%
Alacaklarda Büyüme
-2.16%
Envanter Büyümesi
-9.18%
Varlık Büyümesi
0.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.57%
Borç Büyümesi
2.01%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
-19.80%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 97,802,896,108.024, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.18%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 15.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -41.79%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
97,802,896,108.024
Gelir Kalitesi
2.16
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.18%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
15.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-41.79%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-138.90%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.07%
Graham Numarası
191.31
Maddi Varlıkların Getirisi
6.74%
Graham Net Net
-33.44
İşletme Sermayesi
32,303,000,000
Maddi Varlık Değeri
37,949,000,000
Net Cari Varlık Değeri
2,970,000,000
Ortalama Alacaklar
21,894,500,000
Ortalama Borçlar
11,415,000,000
Ortalama Envanter
24,856,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
76
Ödenecek Gün Sayısı
52
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
110
ROIC
12.77%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.87 ve fiyat defter oranı, 1.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.42 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.87
Fiyat / Defter Oranı
1.87
Fiyat / Satış Oranı
1.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.42
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.70
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.87
EV - İşletme Nakit Akışı
7.10
Kazanç Getirisi
7.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.97%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
