Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.490% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.185%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.133% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Technocraft Industries (India) Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.172%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Technocraft Industries (India) Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2290.8'a yükselirken, en düşük noktası $2033.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Technocraft Industries (India) Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.54% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.50%
Efektif Vergi Oranı
24.20%
EBT Başına Net Gelir
71.95%
FVÖK başına EBT
99.83%
Gelir Başına FVÖK
18.54%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 102.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 102.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 106.27, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
102.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
102.22
Hisse Başına Nakit
106.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 10.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
10.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 771.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 110.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 588.30, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 595.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
771.59
Hisse Başına Net Gelir
110.98
Hisse Başına Defter Değeri
588.30
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
595.86
Hisse Başına Özkaynak
588.30
Faiz Hisse Başına Borç
283.29
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-43.57
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.36% ve işletme geliri büyümesi, 3.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -0.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.37%
Brüt Kâr Büyümesi
8.98%
FVÖK Büyümesi
3.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.36%
Net Gelir Artışı
-0.11%
EPS Büyümesi
1.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.62%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
175.45%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-20.85%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
200.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
85.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
49.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
239.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
655.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-31.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
371.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
142.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
121.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
270.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.40%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-74.39%
Alacaklarda Büyüme
-10.54%
Envanter Büyümesi
43.69%
Varlık Büyümesi
12.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.66%
Borç Büyümesi
29.65%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
39.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.54%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 34,075,729,116, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.17%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.35%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -77.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
34,075,729,116
Gelir Kalitesi
0.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.17%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.35%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-77.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-163.80%
Graham Numarası
1212.05
Maddi Varlıkların Getirisi
11.34%
Graham Net Net
6.58
İşletme Sermayesi
6,828,753,000
Maddi Varlık Değeri
14,340,102,000
Net Cari Varlık Değeri
6,205,543,000
Ortalama Alacaklar
4,668,675,500
Ortalama Borçlar
1,431,521,500
Ortalama Envanter
6,697,424,000
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Ödenecek Gün Sayısı
59
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
324
ROIC
12.56%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.09 ve fiyat defter oranı, 3.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.09
Fiyat / Defter Oranı
3.09
Fiyat / Satış Oranı
2.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.84
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.78
EV - İşletme Nakit Akışı
25.06
Kazanç Getirisi
9.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
