Basit bir ifadeyle, WIN-Partners Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 28.565 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.123% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.032%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.023% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, WIN-Partners Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%WIN-Partners Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.076%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, WIN-Partners Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.098%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
WIN-Partners Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1175'a yükselirken, en düşük noktası $1160'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara WIN-Partners Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3183.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 190.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (169.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (82.47%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
190.47%
Hızlı Oran
169.68%
Nakit Oranı
82.47%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.28%
Efektif Vergi Oranı
30.58%
EBT Başına Net Gelir
69.42%
FVÖK başına EBT
103.28%
Gelir Başına FVÖK
3.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 418.02% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
170
Kalan Stok Gün Sayısı
18
Çalışma Döngüsü
105.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
108
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-2
Alacak Devir Hızı
4.18
Borç Devir Hızı
3.39
Envanter Devir Hızı
20.40
Duran Varlık Devir Hızı
17.57
Varlık Devri
1.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 589.19, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.65
Hisse Başına Nakit
589.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 196918.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
196918.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.87%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 22.49% ve işletme geliri büyümesi, 22.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.76%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 19.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.87%
Brüt Kâr Büyümesi
10.03%
FVÖK Büyümesi
22.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
22.49%
Net Gelir Artışı
11.76%
EPS Büyümesi
19.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
19.05%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.69%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-120.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
66.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-4.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
28.43%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
95.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
14.63%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
81.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-31.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-22.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
133.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.25%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
143.13%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
30.92%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17.37%
Alacaklarda Büyüme
0.56%
Envanter Büyümesi
-11.50%
Varlık Büyümesi
3.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.88%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.46 ve fiyat defter oranı, 1.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.45, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 85.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 85.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.46
Fiyat / Defter Oranı
1.46
Fiyat / Satış Oranı
0.45
Fiyat Nakit Akış Oranı
85.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
85.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
85.03
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
