Basit bir ifadeyle, Medcomtech, S.A., insanların şu anda alıp sattığı 12.921 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.666% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.012%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.028% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Medcomtech, S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Medcomtech, S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.416%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Medcomtech, S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.020%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Medcomtech, S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.86'a yükselirken, en düşük noktası $0.86'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Medcomtech, S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MED.MC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 144.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (7.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.26%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
144.07%
Hızlı Oran
7.52%
Nakit Oranı
7.26%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-3.91%
Efektif Vergi Oranı
11.05%
EBT Başına Net Gelir
88.95%
FVÖK başına EBT
-315.79%
Gelir Başına FVÖK
1.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.44 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
8
Kalan Stok Gün Sayısı
361
Çalışma Döngüsü
361.04
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
432
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-71
Borç Devir Hızı
0.84
Envanter Devir Hızı
1.01
Duran Varlık Devir Hızı
5.75
Varlık Devri
0.81
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.63
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.83
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.58
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 5.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 79.95% ve toplam borcun sermayeye oranı, 83.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.27 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.53%
Borç Özkaynak Oranı
5.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
79.95%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
83.48%
Faiz Kapsamı
0.27
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
27.27
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 24.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 57.23% ve işletme geliri büyümesi, 57.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -13.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.08%
Brüt Kâr Büyümesi
24.56%
FVÖK Büyümesi
57.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
57.23%
Net Gelir Artışı
-13.29%
EPS Büyümesi
100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-639.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-55.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
17.93%
Varlık Büyümesi
0.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
-13.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
26.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,119,458, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.90%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 63.26%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,119,458
Gelir Kalitesi
1.19
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.29
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.90%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
63.26%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-123.11%
Maddi Varlıkların Getirisi
-2.85%
İşletme Sermayesi
5,957,805
Maddi Varlık Değeri
733,394
Net Cari Varlık Değeri
-7,074,235
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Borçlar
9,578,647
Ortalama Envanter
6,832,825
Ödenecek Gün Sayısı
432
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
361
ROIC
4.03%
ROE
-0.77%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 0.40, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
0.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.36
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.78
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.02
EV - İşletme Nakit Akışı
-2.10
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
