Basit bir ifadeyle, MediPal Holdings Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 210.017 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.065% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.015%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.011% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MediPal Holdings Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MediPal Holdings Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.065%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MediPal Holdings Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.069%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MediPal Holdings Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.43'a yükselirken, en düşük noktası $16.43'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MediPal Holdings Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MEPDF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 119.83% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (92.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
119.83%
Hızlı Oran
92.81%
Nakit Oranı
19.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.92%
Efektif Vergi Oranı
28.38%
EBT Başına Net Gelir
55.73%
FVÖK başına EBT
126.65%
Gelir Başına FVÖK
1.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
93
Kalan Stok Gün Sayısı
23
Çalışma Döngüsü
108.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
115
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-7
Alacak Devir Hızı
4.28
Borç Devir Hızı
3.16
Envanter Devir Hızı
15.79
Duran Varlık Devir Hızı
12.80
Varlık Devri
1.86
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 7.22, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
7.22
Temettü Ödeme Oranı
3.54
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 2545.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
2545.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.23
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 120.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.39, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.12, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -19.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
120.45
Hisse Başına Net Gelir
1.39
Hisse Başına Defter Değeri
20.12
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-19.99
Hisse Başına Özkaynak
20.12
Faiz Hisse Başına Borç
0.24
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -6.45%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.65% ve işletme geliri büyümesi, -1.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 20.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 20.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-6.45%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.25%
FVÖK Büyümesi
-1.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.65%
Net Gelir Artışı
20.84%
EPS Büyümesi
20.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-75.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-94.28%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-99.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-8.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-13.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-99.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-78.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-76.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-98.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-4.01%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.22%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-98.10%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
15.07%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-6.65%
Alacaklarda Büyüme
-5.71%
Envanter Büyümesi
-2.46%
Varlık Büyümesi
-8.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.01%
Borç Büyümesi
-82.57%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-12.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
-6.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,328,151,721, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.42, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 266.79%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -83.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,328,151,721
Gelir Kalitesi
0.42
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
-0.70
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
266.79%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-83.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.40%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-92.19%
Graham Numarası
25.10
Maddi Varlıkların Getirisi
-1.37%
Graham Net Net
-4.95
İşletme Sermayesi
1,563,817,047
Maddi Varlık Değeri
-29,037,002,488
Net Cari Varlık Değeri
1,230,401,055
Ortalama Alacaklar
6,182,197,696.5
Ortalama Borçlar
7,082,748,218.5
Ortalama Envanter
1,292,385,079.5
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Ödenecek Gün Sayısı
103
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
5.95%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.80 ve fiyat defter oranı, 0.80, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.80
Fiyat / Defter Oranı
0.80
Fiyat / Satış Oranı
0.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.80
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.77
EV - İşletme Nakit Akışı
10.93
Kazanç Getirisi
10.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
