Basit bir ifadeyle, China Medicine Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 2845.45 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.293% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.189%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.027% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Medicine Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Medicine Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.039%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Medicine Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.234%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Medicine Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0001'a yükselirken, en düşük noktası $0.0001'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Medicine Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CHME likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 209.90% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (158.08%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
209.90%
Hızlı Oran
158.08%
Nakit Oranı
3.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 71.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.65%
Efektif Vergi Oranı
71.68%
EBT Başına Net Gelir
34.69%
FVÖK başına EBT
40.37%
Gelir Başına FVÖK
18.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
158
Kalan Stok Gün Sayısı
22
Çalışma Döngüsü
147.59
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
11
Nakit Dönüşüm Döngüsü
137
Alacak Devir Hızı
2.90
Borç Devir Hızı
34.56
Envanter Devir Hızı
16.76
Duran Varlık Devir Hızı
5.40
Varlık Devri
0.97
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.03, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.87
Hisse Başına Nakit
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.78
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.78
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.62
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.22%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.44%
Nakit Akışının Borca Oranı
1.78
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.24
Hisse Başına Net Gelir
0.11
Hisse Başına Defter Değeri
2.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.89
Hisse Başına Özkaynak
2.95
Faiz Hisse Başına Borç
0.62
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.25% ve işletme geliri büyümesi, 12.25%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -81.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -81.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.70%
Brüt Kâr Büyümesi
21.91%
FVÖK Büyümesi
12.25%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.25%
Net Gelir Artışı
-81.18%
EPS Büyümesi
-81.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-81.67%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
302.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
761.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
195.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
195.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
216.32%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
216.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
468.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-72.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-72.25%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-82.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
927.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
927.79%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
64.95%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
12.57%
Envanter Büyümesi
-42.20%
Varlık Büyümesi
49.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.55%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
73.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
38.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 74,684,692.6, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 12.10, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 24.96%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
74,684,692.6
Gelir Kalitesi
12.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.25%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
24.96%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-362.94%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.20%
Graham Numarası
2.73
Maddi Varlıkların Getirisi
3.42%
Graham Net Net
-0.18
İşletme Sermayesi
15,844,307
Maddi Varlık Değeri
28,827,138
Net Cari Varlık Değeri
8,926,239
Ortalama Alacaklar
21,072,531.5
Ortalama Borçlar
692,756
Ortalama Envanter
3,728,209.5
Ödenmemiş Satış Günleri
126
Ödenecek Gün Sayısı
11
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
22
ROIC
6.37%
ROE
0.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
