Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.417% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.154%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.101% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.115% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aucnet Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aucnet Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.199%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aucnet Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.258%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aucnet Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2608'a yükselirken, en düşük noktası $2579'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aucnet Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3964.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 255.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (202.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (161.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
255.41%
Hızlı Oran
202.84%
Nakit Oranı
161.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.39% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.92%
Efektif Vergi Oranı
35.29%
EBT Başına Net Gelir
63.36%
FVÖK başına EBT
103.47%
Gelir Başına FVÖK
15.39%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.55 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 864.32% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
203
Kalan Stok Gün Sayısı
44
Çalışma Döngüsü
85.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
124
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-38
Alacak Devir Hızı
8.64
Borç Devir Hızı
2.95
Envanter Devir Hızı
8.35
Duran Varlık Devir Hızı
27.04
Varlık Devri
1.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 66.48 ve hisse başına serbest nakit akışı, 66.48, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 827.40, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
66.48
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
66.48
Hisse Başına Nakit
827.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 49727.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
49727.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.71
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1742.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 175.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 891.67, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 843.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1742.36
Hisse Başına Net Gelir
175.79
Hisse Başına Defter Değeri
891.67
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
843.02
Hisse Başına Özkaynak
891.67
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-31.63
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 0.94% ve işletme geliri büyümesi, 0.94%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 0.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.04%
Brüt Kâr Büyümesi
3.69%
FVÖK Büyümesi
0.94%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
0.94%
Net Gelir Artışı
0.53%
EPS Büyümesi
10.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-8.80%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-8.98%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
13.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
14.17%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
149.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
145.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
100.21%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2508.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
98.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
38.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
242.93%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
182.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
156.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
222.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.33%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.66%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
89.39%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
113.34%
Alacaklarda Büyüme
4.73%
Envanter Büyümesi
13.59%
Varlık Büyümesi
1.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 25,809,843,944, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.59%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -15.37%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
25,809,843,944
Gelir Kalitesi
1.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-15.37%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.82%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-99.98%
Graham Numarası
1877.97
Maddi Varlıkların Getirisi
11.96%
Graham Net Net
372.21
İşletme Sermayesi
18,833,935,000
Maddi Varlık Değeri
20,952,011,000
Net Cari Varlık Değeri
15,361,176,000
Ortalama Alacaklar
4,897,070,000
Ortalama Borçlar
4,667,400,499.5
Ortalama Envanter
2,843,583,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
123
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
44
ROIC
19.46%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.82 ve fiyat defter oranı, 2.82, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 39.77 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 39.77 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.82
Fiyat / Defter Oranı
2.82
Fiyat / Satış Oranı
1.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
39.77
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.82
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
39.77
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
39.77
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.05
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.46
EV - İşletme Nakit Akışı
5.04
Kazanç Getirisi
9.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
