Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.176% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.091%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.085% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.180% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Almunajem Foods Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Almunajem Foods Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.293%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Almunajem Foods Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.296%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Almunajem Foods Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $121.2'a yükselirken, en düşük noktası $118.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Almunajem Foods Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4162.SR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 229.58% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (123.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (45.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
229.58%
Hızlı Oran
123.69%
Nakit Oranı
45.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.10%
Efektif Vergi Oranı
6.44%
EBT Başına Net Gelir
93.56%
FVÖK başına EBT
99.98%
Gelir Başına FVÖK
9.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
124
Kalan Stok Gün Sayısı
76
Çalışma Döngüsü
123.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
63
Alacak Devir Hızı
7.75
Borç Devir Hızı
6.04
Envanter Devir Hızı
4.80
Duran Varlık Devir Hızı
10.77
Varlık Devri
2.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.15, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.69, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.63
Hisse Başına Nakit
4.15
Ödeme Oranı
0.69
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
9.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
49.21
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
17.05
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.92
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.69%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 43.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.69%
Faiz Kapsamı
43.10
Nakit Akışının Borca Oranı
9.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 55.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.70, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
55.24
Hisse Başına Net Gelir
4.70
Hisse Başına Defter Değeri
15.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.43
Hisse Başına Özkaynak
15.46
Faiz Hisse Başına Borç
0.88
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.41
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.28%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -0.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -3.07% ve işletme geliri büyümesi, -3.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.28%
Brüt Kâr Büyümesi
-0.98%
FVÖK Büyümesi
-3.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-3.07%
Net Gelir Artışı
-2.75%
EPS Büyümesi
-2.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2.89%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
30.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
75.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
75.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
37.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
214.41%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
214.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
105.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
158.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
158.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.03%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.82%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
112.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
112.50%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
61.11%
Alacaklarda Büyüme
9.61%
Envanter Büyümesi
-13.98%
Varlık Büyümesi
5.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.00%
Borç Büyümesi
-6.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,218,678,093, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.40, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.86%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,218,678,093
Gelir Kalitesi
1.40
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.86%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-68.20%
Graham Numarası
40.45
Maddi Varlıkların Getirisi
18.05%
Graham Net Net
3.62
İşletme Sermayesi
708,658,294
Maddi Varlık Değeri
926,013,852
Net Cari Varlık Değeri
618,300,962
Ortalama Alacaklar
408,783,060
Ortalama Borçlar
428,129,698.5
Ortalama Envanter
615,405,567.5
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
60
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
76
ROIC
29.00%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.24 ve fiyat defter oranı, 8.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.24
Fiyat / Defter Oranı
8.24
Fiyat / Satış Oranı
2.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.77
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.48
EV - İşletme Nakit Akışı
9.98
Kazanç Getirisi
6.38%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
