Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.361% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.074%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.044% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.082% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.124%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.189%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tokyo Individualized Educational Institute, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $414'a yükselirken, en düşük noktası $411'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tokyo Individualized Educational Institute, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4745.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 236.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (224.05%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (211.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
236.34%
Hızlı Oran
224.05%
Nakit Oranı
211.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 36.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.95%
Efektif Vergi Oranı
36.18%
EBT Başına Net Gelir
63.72%
FVÖK başına EBT
93.96%
Gelir Başına FVÖK
7.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 5515.67% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
224
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
7.47
Nakit Dönüşüm Döngüsü
7
Alacak Devir Hızı
55.16
Borç Devir Hızı
1425.88
Envanter Devir Hızı
430.24
Duran Varlık Devir Hızı
31.62
Varlık Devri
1.85
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 15.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 15.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 125.38, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
15.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
15.18
Hisse Başına Nakit
125.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 398.98, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 17.67, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 155.10, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 129.56 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
398.98
Hisse Başına Net Gelir
17.67
Hisse Başına Defter Değeri
155.10
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
129.56
Hisse Başına Özkaynak
155.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -11.73% ve işletme geliri büyümesi, -11.73%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -23.24%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -23.24%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.59%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.39%
FVÖK Büyümesi
-11.73%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-11.73%
Net Gelir Artışı
-23.24%
EPS Büyümesi
-23.24%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-23.24%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-30.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
104.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
210.42%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
51.23%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
6.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
13.16%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
77.73%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-18.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
736.50%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
30.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-50.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
279.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
20.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.15%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
200.68%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-30.83%
Alacaklarda Büyüme
-53.39%
Envanter Büyümesi
0.61%
Varlık Büyümesi
2.44%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.21%
SGA Giderlerinde Büyüme
58.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 17,406,544,354, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.47%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
17,406,544,354
Gelir Kalitesi
2.06
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.47%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-36.02%
Graham Numarası
248.31
Maddi Varlıkların Getirisi
9.33%
Graham Net Net
71.29
İşletme Sermayesi
4,381,403,000
Maddi Varlık Değeri
7,033,837,000
Net Cari Varlık Değeri
4,347,366,000
Ortalama Alacaklar
617,606,000
Ortalama Borçlar
9,086,500
Ortalama Envanter
32,057,000
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
12.21%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.62 ve fiyat defter oranı, 2.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.02, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.81 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 26.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.62
Fiyat / Defter Oranı
2.62
Fiyat / Satış Oranı
1.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
26.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
26.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.81
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.88
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.77
EV - İşletme Nakit Akışı
8.81
Kazanç Getirisi
3.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
