Basit bir ifadeyle, Canare Electric Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 6.8 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.418% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.122%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.091% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.061% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Canare Electric Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Canare Electric Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.069%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Canare Electric Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.090%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Canare Electric Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1602'a yükselirken, en düşük noktası $1567'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Canare Electric Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
5819.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 946.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (728.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (632.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
946.34%
Hızlı Oran
728.77%
Nakit Oranı
632.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.74%
Efektif Vergi Oranı
34.08%
EBT Başına Net Gelir
65.92%
FVÖK başına EBT
112.15%
Gelir Başına FVÖK
12.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 9.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 6 nakit dönüşüm döngüsü ve 801.70% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
729
Kalan Stok Gün Sayısı
159
Çalışma Döngüsü
204.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
170
Alacak Devir Hızı
8.02
Borç Devir Hızı
10.60
Envanter Devir Hızı
2.30
Duran Varlık Devir Hızı
5.78
Varlık Devri
0.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 57.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 57.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1559.59, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
57.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
57.01
Hisse Başına Nakit
1559.59
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 469.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
469.85
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1898.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 175.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2510.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2507.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1898.24
Hisse Başına Net Gelir
175.26
Hisse Başına Defter Değeri
2510.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2507.82
Hisse Başına Özkaynak
2510.07
Faiz Hisse Başına Borç
37.43
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-13.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 41.66% ve işletme geliri büyümesi, 41.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 36.77%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 36.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.27%
Brüt Kâr Büyümesi
19.42%
FVÖK Büyümesi
41.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
41.66%
Net Gelir Artışı
36.77%
EPS Büyümesi
36.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
36.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.47%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.47%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
34.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-3.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
862.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
36.11%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
12.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
32.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-15.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
8.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-36.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.85%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.01%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
74.09%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
83.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
53.48%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-10.47%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.09%
Alacaklarda Büyüme
20.80%
Envanter Büyümesi
7.73%
Varlık Büyümesi
6.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.95%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
18.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,828,413,961, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.68, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.69%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.08%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,828,413,961
Gelir Kalitesi
0.68
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.69%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.08%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-37.76%
Graham Numarası
3146.08
Maddi Varlıkların Getirisi
6.29%
Graham Net Net
1644.28
İşletme Sermayesi
13,904,796,000
Maddi Varlık Değeri
17,006,133,000
Net Cari Varlık Değeri
13,669,257,000
Ortalama Alacaklar
1,406,369,000
Ortalama Borçlar
579,876,000
Ortalama Envanter
3,110,577,500
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
155
ROIC
6.57%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.62 ve fiyat defter oranı, 0.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.83 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.62
Fiyat / Defter Oranı
0.62
Fiyat / Satış Oranı
0.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.83
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.83
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.96
EV - İşletme Nakit Akışı
2.26
Kazanç Getirisi
11.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.90%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
