Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.485% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.161%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.121% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.041% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.049%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.062%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.09'a yükselirken, en düşük noktası $9.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
601579.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 343.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (134.00%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (110.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
343.48%
Hızlı Oran
134.00%
Nakit Oranı
110.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.11%
Efektif Vergi Oranı
24.00%
EBT Başına Net Gelir
75.32%
FVÖK başına EBT
100.37%
Gelir Başına FVÖK
16.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1066.46% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
134
Kalan Stok Gün Sayısı
580
Çalışma Döngüsü
614.67
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
176
Nakit Dönüşüm Döngüsü
439
Alacak Devir Hızı
10.66
Borç Devir Hızı
2.07
Envanter Devir Hızı
0.63
Duran Varlık Devir Hızı
0.96
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.40, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.81, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.46
Hisse Başına Nakit
1.40
Ödeme Oranı
0.81
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
297.95
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
297.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.54
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.30
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 236.64 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.03%
Faiz Kapsamı
236.64
Nakit Akışının Borca Oranı
297.95
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.94, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.94
Hisse Başına Net Gelir
0.35
Hisse Başına Defter Değeri
7.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.34
Hisse Başına Özkaynak
7.60
Faiz Hisse Başına Borç
0.31
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.01%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 26.07%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.65% ve işletme geliri büyümesi, 13.65%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 15.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 16.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.01%
Brüt Kâr Büyümesi
26.07%
FVÖK Büyümesi
13.65%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.65%
Net Gelir Artışı
15.11%
EPS Büyümesi
16.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
16.67%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
57.10%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
43.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
95.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-4.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
73.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
70.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
56.85%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-15.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-42.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
142.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.62%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
164.60%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
142.85%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1173.67%
Alacaklarda Büyüme
-0.12%
Envanter Büyümesi
0.96%
Varlık Büyümesi
-0.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.15%
Borç Büyümesi
229.08%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
88.16%
SGA Giderlerinde Büyüme
46.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,568,458,084.48, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.20%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.96%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.78%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,568,458,084.48
Gelir Kalitesi
2.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.20%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.96%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-59.85%
Graham Numarası
7.71
Maddi Varlıkların Getirisi
4.28%
Graham Net Net
1.16
İşletme Sermayesi
1,299,922,118
Maddi Varlık Değeri
3,038,980,638
Net Cari Varlık Değeri
1,196,118,659
Ortalama Alacaklar
115,754,602
Ortalama Borçlar
417,444,721
Ortalama Envanter
1,206,512,502.5
Ödenmemiş Satış Günleri
30
Ödenecek Gün Sayısı
217
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
591
ROIC
4.43%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.42 ve fiyat defter oranı, 1.42, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.65 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.42
Fiyat / Defter Oranı
1.42
Fiyat / Satış Oranı
3.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.65
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.68
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.42
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.65
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.24
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.96
EV - İşletme Nakit Akışı
11.91
Kazanç Getirisi
3.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.84%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
