Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.454% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.320%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.260% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.147%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.164%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $25.9'a yükselirken, en düşük noktası $24.71'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603156.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 265.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (241.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (91.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
265.97%
Hızlı Oran
241.27%
Nakit Oranı
91.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.26% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 31.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.53%
Efektif Vergi Oranı
21.26%
EBT Başına Net Gelir
73.21%
FVÖK başına EBT
111.13%
Gelir Başına FVÖK
31.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2360.74% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
241
Kalan Stok Gün Sayısı
53
Çalışma Döngüsü
68.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
18
Nakit Dönüşüm Döngüsü
50
Alacak Devir Hızı
23.61
Borç Devir Hızı
19.85
Envanter Devir Hızı
6.84
Duran Varlık Devir Hızı
5.61
Varlık Devri
0.41
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.47, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.40, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.47
Hisse Başına Nakit
5.40
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.27
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
9.33
Temettü Ödeme Oranı
0.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 61.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.15%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.25%
Faiz Kapsamı
61.35
Nakit Akışının Borca Oranı
1.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.73, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.69 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.82
Hisse Başına Net Gelir
1.16
Hisse Başına Defter Değeri
8.73
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.69
Hisse Başına Özkaynak
8.73
Faiz Hisse Başına Borç
1.62
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.43%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -6.82% ve işletme geliri büyümesi, -6.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -0.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -0.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.94%
Brüt Kâr Büyümesi
2.43%
FVÖK Büyümesi
-6.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-6.82%
Net Gelir Artışı
-0.46%
EPS Büyümesi
-0.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-0.85%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-9.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
121.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
138.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-24.52%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-25.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
22.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
136.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-48.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-7.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
341.72%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.64%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1096.16%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.83%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9.03%
Alacaklarda Büyüme
-7.69%
Envanter Büyümesi
40.32%
Varlık Büyümesi
7.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.01%
Borç Büyümesi
408.21%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
70.53%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,961,487,096, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.74, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.81%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.85%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,961,487,096
Gelir Kalitesi
1.74
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.81%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.85%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-279.92%
Graham Numarası
15.10
Maddi Varlıkların Getirisi
9.18%
Graham Net Net
2.34
İşletme Sermayesi
3,766,561,931
Maddi Varlık Değeri
11,000,550,183
Net Cari Varlık Değeri
3,671,698,547
Ortalama Alacaklar
375,262,725.5
Ortalama Borçlar
516,234,739.5
Ortalama Envanter
766,971,801.5
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
97
ROIC
10.78%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.90 ve fiyat defter oranı, 2.90, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.47 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.90
Fiyat / Defter Oranı
2.90
Fiyat / Satış Oranı
5.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.67
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.90
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.47
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.09
EV - İşletme Nakit Akışı
9.78
Kazanç Getirisi
5.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
