Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.111% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.301%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.261% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.203% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.279%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.336%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.57'a yükselirken, en düşük noktası $12.43'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603519.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 285.80% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (251.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (146.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
285.80%
Hızlı Oran
251.52%
Nakit Oranı
146.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.11% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
29.75%
Efektif Vergi Oranı
13.72%
EBT Başına Net Gelir
87.66%
FVÖK başına EBT
98.82%
Gelir Başına FVÖK
30.11%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.86 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 245.70% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
252
Kalan Stok Gün Sayısı
52
Çalışma Döngüsü
200.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
118
Nakit Dönüşüm Döngüsü
82
Alacak Devir Hızı
2.46
Borç Devir Hızı
3.09
Envanter Devir Hızı
7.05
Duran Varlık Devir Hızı
22.74
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.28, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.54, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.62, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.53, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.28
Hisse Başına Nakit
3.54
Ödeme Oranı
0.62
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.53
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
10.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
125.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.18
Temettü Ödeme Oranı
0.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 3469.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.03%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.46%
Faiz Kapsamı
3469.05
Nakit Akışının Borca Oranı
10.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.50, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.44 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.73
Hisse Başına Net Gelir
2.41
Hisse Başına Defter Değeri
5.50
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.44
Hisse Başına Özkaynak
5.50
Faiz Hisse Başına Borç
1.52
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 5.61% ve işletme geliri büyümesi, 5.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 13.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.31%
Brüt Kâr Büyümesi
2.50%
FVÖK Büyümesi
5.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
5.61%
Net Gelir Artışı
13.33%
EPS Büyümesi
13.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.68%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
326.40%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
767.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
766.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
71.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
18.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
17.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2400.66%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1604.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
876.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
886.36%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
601.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
571.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
239.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.34%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.53%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6108.76%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
536.76%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
582.24%
Alacaklarda Büyüme
-24.63%
Envanter Büyümesi
7.85%
Varlık Büyümesi
5.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.05%
Borç Büyümesi
-0.23%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-2.45%
SGA Giderlerinde Büyüme
84.49%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,019,898,536.52, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.88%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,019,898,536.52
Gelir Kalitesi
1.90
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.00%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.88%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-71.07%
Graham Numarası
17.27
Maddi Varlıkların Getirisi
33.14%
Graham Net Net
2.94
İşletme Sermayesi
1,168,626,553
Maddi Varlık Değeri
1,443,893,702
Net Cari Varlık Değeri
1,168,329,654
Ortalama Alacaklar
586,103,670
Ortalama Borçlar
212,254,253.5
Ortalama Envanter
77,035,580
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Ödenecek Gün Sayısı
17
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
22
ROIC
0.51%
ROE
0.44%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.38 ve fiyat defter oranı, 2.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.38
Fiyat / Defter Oranı
2.38
Fiyat / Satış Oranı
2.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.68
Kurumsal Değer Kat Sayısı
37.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.99
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.80
EV - İşletme Nakit Akışı
2.49
Kazanç Getirisi
18.48%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
34.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
