Basit bir ifadeyle, Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 470.228 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.116% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.078%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.059% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.048% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.115%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.074%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.54'a yükselirken, en düşük noktası $8.44'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603689.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 162.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (141.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (83.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
162.88%
Hızlı Oran
141.88%
Nakit Oranı
83.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.55%
Efektif Vergi Oranı
26.36%
EBT Başına Net Gelir
78.10%
FVÖK başına EBT
96.20%
Gelir Başına FVÖK
7.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.63 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 3282.23% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
142
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
14.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-10
Alacak Devir Hızı
32.82
Borç Devir Hızı
15.14
Envanter Devir Hızı
115.07
Duran Varlık Devir Hızı
1.65
Varlık Devri
0.82
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.53, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.41, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.05
Hisse Başına Nakit
2.53
Ödeme Oranı
0.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.05
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.20
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.69
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.77
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 44.10% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
44.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.02%
Faiz Kapsamı
6.99
Nakit Akışının Borca Oranı
0.20
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.94, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.85 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.94
Hisse Başına Net Gelir
0.73
Hisse Başına Defter Değeri
6.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.85
Hisse Başına Özkaynak
6.46
Faiz Hisse Başına Borç
5.76
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 32.52% ve işletme geliri büyümesi, 32.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 34.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 32.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.69%
Brüt Kâr Büyümesi
28.00%
FVÖK Büyümesi
32.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
32.52%
Net Gelir Artışı
34.85%
EPS Büyümesi
32.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
31.11%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.57%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
22.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
18.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
36.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
162.71%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
87.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
158.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
113.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-2.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
169.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
64.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
185.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
50.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
403.35%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
137.03%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
49.69%
Alacaklarda Büyüme
-46.61%
Envanter Büyümesi
9.03%
Varlık Büyümesi
16.59%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.49%
Borç Büyümesi
14.63%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.45%
SGA Giderlerinde Büyüme
295.32%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,122,430,482, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.51, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.09%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.83%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -110.45%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,122,430,482
Gelir Kalitesi
1.51
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.09%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.83%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-110.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.43%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-394.29%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.13%
Graham Numarası
10.31
Maddi Varlıkların Getirisi
5.16%
Graham Net Net
-4.62
İşletme Sermayesi
508,276,950
Maddi Varlık Değeri
3,224,376,349
Net Cari Varlık Değeri
-1,922,126,658
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
234,587,898
Ortalama Borçlar
304,343,245
Ortalama Envanter
39,276,937
Ödenmemiş Satış Günleri
10
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
5.55%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.41 ve fiyat defter oranı, 1.41, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -175.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.41
Fiyat / Defter Oranı
1.41
Fiyat / Satış Oranı
0.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.41
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-175.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.01
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.45
EV - İşletme Nakit Akışı
11.78
Kazanç Getirisi
8.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
