Basit bir ifadeyle, Firstlogic,Inc., insanların şu anda alıp sattığı 21.631 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.533% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.533%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.364% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.141% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Firstlogic,Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Firstlogic,Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.161%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Firstlogic,Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.224%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Firstlogic,Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $505'a yükselirken, en düşük noktası $496'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Firstlogic,Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6037.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 743.90% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (716.32%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (646.25%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
743.90%
Hızlı Oran
716.32%
Nakit Oranı
646.25%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 53.26% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
54.08%
Efektif Vergi Oranı
32.61%
EBT Başına Net Gelir
67.39%
FVÖK başına EBT
101.53%
Gelir Başına FVÖK
53.26%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.44 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 6 nakit dönüşüm döngüsü ve 663.63% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
716
Çalışma Döngüsü
55.00
Nakit Dönüşüm Döngüsü
55
Alacak Devir Hızı
6.64
Duran Varlık Devir Hızı
45.47
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.45 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 140.32, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.45
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.45
Hisse Başına Nakit
140.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 96.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 35.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 226.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 224.42 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
96.53
Hisse Başına Net Gelir
35.05
Hisse Başına Defter Değeri
226.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
224.42
Hisse Başına Özkaynak
226.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.02% ve işletme geliri büyümesi, 11.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.72%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.58%
Brüt Kâr Büyümesi
11.02%
FVÖK Büyümesi
11.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.02%
Net Gelir Artışı
10.72%
EPS Büyümesi
12.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.62%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
39.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.96%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
62.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-37.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
32.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
82.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
51.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
96.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
115.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-13.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
683.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
40.32%
Alacaklarda Büyüme
7.24%
Envanter Büyümesi
13.78%
Varlık Büyümesi
15.03%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.44%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,582,135,912, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.88%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,582,135,912
Gelir Kalitesi
0.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.39
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.88%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.29%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-84.31%
Graham Numarası
422.71
Maddi Varlıkların Getirisi
14.16%
Graham Net Net
209.05
İşletme Sermayesi
4,690,812,000
Maddi Varlık Değeri
4,866,316,000
Net Cari Varlık Değeri
4,690,811,000
Ortalama Alacaklar
315,154,000
Ortalama Borçlar
500,000
Ortalama Envanter
13,346,500
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
15.46%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.09 ve fiyat defter oranı, 2.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 204.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 204.66 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.09
Fiyat / Defter Oranı
2.09
Fiyat / Satış Oranı
4.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
204.66
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
204.66
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
204.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.69
EV - İşletme Nakit Akışı
7.02
Kazanç Getirisi
6.69%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
