Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.375% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.160%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.149% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.023% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.059%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.031%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.51'a yükselirken, en düşük noktası $5.39'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
603817.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 169.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (162.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (57.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
169.86%
Hızlı Oran
162.59%
Nakit Oranı
57.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.78% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.98% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.05%
Efektif Vergi Oranı
14.78%
EBT Başına Net Gelir
92.78%
FVÖK başına EBT
100.44%
Gelir Başına FVÖK
15.98%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 75.75% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
163
Kalan Stok Gün Sayısı
8
Çalışma Döngüsü
489.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
392
Nakit Dönüşüm Döngüsü
98
Alacak Devir Hızı
0.76
Borç Devir Hızı
0.93
Envanter Devir Hızı
46.63
Duran Varlık Devir Hızı
0.81
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 1.67, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.58, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.62
Hisse Başına Nakit
1.67
Ödeme Oranı
0.58
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
133.75
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.01
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 35.59%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.88 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.93 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
35.59%
Borç Özkaynak Oranı
0.88
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.88%
Faiz Kapsamı
1.93
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.97
Hisse Başına Net Gelir
0.27
Hisse Başına Defter Değeri
5.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.71
Hisse Başına Özkaynak
5.02
Faiz Hisse Başına Borç
3.88
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -7.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -48.83% ve işletme geliri büyümesi, -48.83%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -3.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.90%
Brüt Kâr Büyümesi
-7.91%
FVÖK Büyümesi
-48.83%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-48.83%
Net Gelir Artışı
-2.45%
EPS Büyümesi
-3.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-3.57%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
190.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
18.58%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
263.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
83.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
21.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-27.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-12.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-60.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-6.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
249.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.43%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
28210.20%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
60.43%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
18.73%
Alacaklarda Büyüme
9.79%
Envanter Büyümesi
-62.04%
Varlık Büyümesi
6.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.87%
Borç Büyümesi
17.80%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
21.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.37%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,047,151,086.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.29%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 30.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -261.99%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,047,151,086.8
Gelir Kalitesi
1.11
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
30.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-261.99%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-36.57%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-184.21%
Graham Numarası
5.52
Maddi Varlıkların Getirisi
3.37%
Graham Net Net
-2.92
İşletme Sermayesi
630,335,534
Maddi Varlık Değeri
915,264,891
Net Cari Varlık Değeri
-1,085,973,917
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,465,249,096
Ortalama Borçlar
716,603,705
Ortalama Envanter
29,606,209
Ödenmemiş Satış Günleri
531
Ödenecek Gün Sayısı
418
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
9
ROIC
2.87%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.08 ve fiyat defter oranı, 1.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.00 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -1203.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.08
Fiyat / Defter Oranı
1.08
Fiyat / Satış Oranı
2.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1203.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1203.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.00
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.82
EV - İşletme Nakit Akışı
34.30
Kazanç Getirisi
4.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-6.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
