Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.303% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.108%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.080% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.068% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Okamoto Machine Tool Works, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Okamoto Machine Tool Works, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.145%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Okamoto Machine Tool Works, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.161%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Okamoto Machine Tool Works, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6030'a yükselirken, en düşük noktası $5940'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Okamoto Machine Tool Works, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6125.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 161.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (77.00%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
161.91%
Hızlı Oran
77.00%
Nakit Oranı
39.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.69%
Efektif Vergi Oranı
31.19%
EBT Başına Net Gelir
68.83%
FVÖK başına EBT
108.04%
Gelir Başına FVÖK
10.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.62 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Kalan Stok Gün Sayısı
219
Çalışma Döngüsü
288.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
83
Nakit Dönüşüm Döngüsü
205
Alacak Devir Hızı
5.23
Borç Devir Hızı
4.40
Envanter Devir Hızı
1.67
Duran Varlık Devir Hızı
3.24
Varlık Devri
0.85
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 739.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, 739.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2021.36, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
739.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
739.14
Hisse Başına Nakit
2021.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.76
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 9.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 45.76 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
9.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.17%
Faiz Kapsamı
45.76
Nakit Akışının Borca Oranı
0.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.25%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 37.17% ve işletme geliri büyümesi, 37.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 39.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.40%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.25%
Brüt Kâr Büyümesi
20.51%
FVÖK Büyümesi
37.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
37.17%
Net Gelir Artışı
39.32%
EPS Büyümesi
26.40%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
27.16%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
10.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
9.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
50.94%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-77.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-104.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
117.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
50.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
14.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
148.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-19.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
9991.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3441.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
169.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
109.76%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.96%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
165.19%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.19%
Alacaklarda Büyüme
9.06%
Envanter Büyümesi
27.57%
Varlık Büyümesi
15.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.94%
Borç Büyümesi
16.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
73.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.63%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.02 ve fiyat defter oranı, 1.02, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.02
Fiyat / Defter Oranı
1.02
Fiyat / Satış Oranı
0.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.02
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.96
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
