Şirketin güçlü -2.587% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Energy and Water Development Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Energy and Water Development Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 6.376%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Energy and Water Development Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 4.759%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Energy and Water Development Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.0589'a yükselirken, en düşük noktası $0.0523'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Energy and Water Development Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EAWD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 45.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (15.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
45.87%
Hızlı Oran
15.36%
Nakit Oranı
3.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -7.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
-7.35%
EBT Başına Net Gelir
107.35%
FVÖK başına EBT
129.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
15
Kalan Stok Gün Sayısı
1670
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
997
Borç Devir Hızı
0.37
Envanter Devir Hızı
0.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.02
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-4.77
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-7.25
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-58.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-58.52
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 34.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.68 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -30.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, -210.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 37.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
34.42%
Borç Özkaynak Oranı
-0.68
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-30.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-210.68%
Faiz Kapsamı
37.47
Nakit Akışının Borca Oranı
-4.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
-1.97
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.02
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, -38.25% ve işletme geliri büyümesi, -38.25%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -101.02%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -58.42%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
-423.53%
FVÖK Büyümesi
-38.25%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-38.25%
Net Gelir Artışı
-101.02%
EPS Büyümesi
-58.42%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-58.42%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
27.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
27.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-44.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-31.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-192.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4674.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-29.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-74.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-9344.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
77.80%
Alacaklarda Büyüme
7.81%
Envanter Büyümesi
-1.24%
Varlık Büyümesi
21.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-18.17%
Borç Büyümesi
146.37%
SGA Giderlerinde Büyüme
36.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,027,639.87, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.68, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,027,639.87
Gelir Kalitesi
0.68
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-41.81%
Graham Numarası
0.03
Maddi Varlıkların Getirisi
-240.97%
Graham Net Net
-0.01
İşletme Sermayesi
-1,071,780
Maddi Varlık Değeri
-723,184
Net Cari Varlık Değeri
-1,239,881
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
219,197
Ortalama Borçlar
297,280
Ortalama Envanter
454,816
Ödenecek Gün Sayısı
1031
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1727
ROIC
1134.88%
ROE
4.75%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -16.80 ve fiyat defter oranı, -16.80, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -5.20 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-16.80
Fiyat / Defter Oranı
-16.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
-5.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-5.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-16.80
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-5.20
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.84
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-27.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-7.87
EV - İşletme Nakit Akışı
-8.57
Kazanç Getirisi
-17.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-12.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
