Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.700% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.155%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.107% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Nihon Trim Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Nihon Trim Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.102%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Nihon Trim Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.128%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Nihon Trim Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3580'a yükselirken, en düşük noktası $3530'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Nihon Trim Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6788.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 353.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (324.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (212.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
353.66%
Hızlı Oran
324.10%
Nakit Oranı
212.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.47% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.15%
Efektif Vergi Oranı
30.29%
EBT Başına Net Gelir
66.57%
FVÖK başına EBT
104.38%
Gelir Başına FVÖK
15.47%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 355.71% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
324
Kalan Stok Gün Sayısı
101
Çalışma Döngüsü
203.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
174
Alacak Devir Hızı
3.56
Borç Devir Hızı
12.41
Envanter Devir Hızı
3.63
Duran Varlık Devir Hızı
4.51
Varlık Devri
0.66
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 112.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, 112.59, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1898.80, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
112.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
112.59
Hisse Başına Nakit
1898.80
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1062.39 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1062.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -8.62% ve işletme geliri büyümesi, -8.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 8.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 28.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.08%
Brüt Kâr Büyümesi
7.16%
FVÖK Büyümesi
-8.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-8.62%
Net Gelir Artışı
8.10%
EPS Büyümesi
28.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
28.21%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.60%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.60%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-15.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-57.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-65.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
67.30%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
23.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.03%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
35.08%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-43.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-37.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.34%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
76.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
99.49%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.71%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-1.59%
Alacaklarda Büyüme
-14.74%
Envanter Büyümesi
45.71%
Varlık Büyümesi
6.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.48%
Borç Büyümesi
-99.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.22 ve fiyat defter oranı, 1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.32, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.86 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.22
Fiyat / Defter Oranı
1.22
Fiyat / Satış Oranı
1.32
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.86
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.86
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.86
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
