Basit bir ifadeyle, Flowing Cloud Technology Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 1807.328 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.338% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.217%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.212% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.153% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Flowing Cloud Technology Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Flowing Cloud Technology Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.192%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Flowing Cloud Technology Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.186%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Flowing Cloud Technology Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.81'a yükselirken, en düşük noktası $0.71'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Flowing Cloud Technology Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6610.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 556.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (334.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (124.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
556.67%
Hızlı Oran
334.68%
Nakit Oranı
124.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.85% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.83%
Efektif Vergi Oranı
2.85%
EBT Başına Net Gelir
97.15%
FVÖK başına EBT
100.44%
Gelir Başına FVÖK
21.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 221.67% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
335
Çalışma Döngüsü
164.66
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
134
Alacak Devir Hızı
2.22
Borç Devir Hızı
11.82
Duran Varlık Devir Hızı
97.56
Varlık Devri
0.72
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.19, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.16
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.47
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.48
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-6.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-6.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.57%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.57%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.21%
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.47
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.69, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.80, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.69
Hisse Başına Net Gelir
0.15
Hisse Başına Defter Değeri
0.80
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.75
Hisse Başına Özkaynak
0.80
Faiz Hisse Başına Borç
0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.85% ve işletme geliri büyümesi, -1.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.75%
Brüt Kâr Büyümesi
12.49%
FVÖK Büyümesi
-1.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.85%
Net Gelir Artışı
11.49%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
13.52%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
13.52%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
396.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
396.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
267.64%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
530.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
530.28%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
348.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1116.46%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1116.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
714.16%
Alacaklarda Büyüme
49.53%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
12.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.43%
Borç Büyümesi
11.66%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
111.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,846,299,754.445, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.11%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,846,299,754.445
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.11%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.81%
Graham Numarası
1.62
Maddi Varlıkların Getirisi
16.23%
Graham Net Net
0.27
İşletme Sermayesi
1,224,511,000
Maddi Varlık Değeri
1,357,237,000
Net Cari Varlık Değeri
1,223,611,000
Ortalama Alacaklar
468,516,000
Ortalama Borçlar
71,080,500
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
165
Ödenecek Gün Sayısı
31
ROIC
17.00%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.76 ve fiyat defter oranı, 0.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -20.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -24.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.76
Fiyat / Defter Oranı
0.76
Fiyat / Satış Oranı
0.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
-24.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-24.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-20.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.29
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.90
Kazanç Getirisi
8.56%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
