Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.591% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.200%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.146% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.102% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Japan Lifeline Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Japan Lifeline Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.133%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Japan Lifeline Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.173%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Japan Lifeline Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1171'a yükselirken, en düşük noktası $1156'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Japan Lifeline Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
7575.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 302.44% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (183.08%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (89.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
302.44%
Hızlı Oran
183.08%
Nakit Oranı
89.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.94% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.58%
Efektif Vergi Oranı
28.94%
EBT Başına Net Gelir
71.06%
FVÖK başına EBT
102.84%
Gelir Başına FVÖK
20.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 386.84% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
183
Kalan Stok Gün Sayısı
263
Çalışma Döngüsü
357.67
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
74
Nakit Dönüşüm Döngüsü
284
Alacak Devir Hızı
3.87
Borç Devir Hızı
4.94
Envanter Devir Hızı
1.39
Duran Varlık Devir Hızı
3.82
Varlık Devri
0.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 23.76 ve hisse başına serbest nakit akışı, 23.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 168.92, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
23.76
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
23.76
Hisse Başına Nakit
168.92
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.46
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.49%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.50%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 514.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.49%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.50%
Faiz Kapsamı
514.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 675.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 98.72, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 763.27, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 733.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
675.02
Hisse Başına Net Gelir
98.72
Hisse Başına Defter Değeri
763.27
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
733.20
Hisse Başına Özkaynak
763.27
Faiz Hisse Başına Borç
53.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-30.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.71%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 0.41% ve işletme geliri büyümesi, 0.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.06%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.90%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.71%
Brüt Kâr Büyümesi
1.62%
FVÖK Büyümesi
0.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
0.41%
Net Gelir Artışı
9.06%
EPS Büyümesi
11.90%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.90%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.55%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.55%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-38.24%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-51.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
139.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
19.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
5.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2199.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-36.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4322.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
296.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
350.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1146.53%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
35.42%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.81%
Alacaklarda Büyüme
0.45%
Envanter Büyümesi
15.31%
Varlık Büyümesi
-1.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.10%
Borç Büyümesi
-32.85%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
1124.21%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 83,090,724,028, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.59%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -33.82%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
83,090,724,028
Gelir Kalitesi
0.92
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.59%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-33.82%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-130.80%
Graham Numarası
1302.08
Maddi Varlıkların Getirisi
10.55%
Graham Net Net
194.48
İşletme Sermayesi
28,696,000,000
Maddi Varlık Değeri
55,813,000,000
Net Cari Varlık Değeri
27,467,000,000
Ortalama Alacaklar
13,253,000,000
Ortalama Borçlar
3,841,500,000
Ortalama Envanter
14,148,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
94
Ödenecek Gün Sayısı
74
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
263
ROIC
12.44%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.58 ve fiyat defter oranı, 1.58, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 51.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 51.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.58
Fiyat / Defter Oranı
1.58
Fiyat / Satış Oranı
1.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
51.47
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.58
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
51.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
51.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.56
EV - İşletme Nakit Akışı
12.01
Kazanç Getirisi
8.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
