Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.671% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.101%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.295% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.184% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Olympus Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Olympus Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.346%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Olympus Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.085%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Olympus Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2227'a yükselirken, en düşük noktası $2177'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Olympus Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
7733.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 207.43% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (150.99%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (91.74%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
207.43%
Hızlı Oran
150.99%
Nakit Oranı
91.74%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 47.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.30%
Efektif Vergi Oranı
47.44%
EBT Başına Net Gelir
355.53%
FVÖK başına EBT
82.19%
Gelir Başına FVÖK
10.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 466.61% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
151
Kalan Stok Gün Sayısı
226
Çalışma Döngüsü
304.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
71
Nakit Dönüşüm Döngüsü
233
Alacak Devir Hızı
4.67
Borç Devir Hızı
5.17
Envanter Devir Hızı
1.62
Duran Varlık Devir Hızı
3.67
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 25.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, -30.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 315.98, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.07, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
25.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-30.63
Hisse Başına Nakit
315.98
Ödeme Oranı
0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.19
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.35
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.89%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.36 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.75%
Borç Özkaynak Oranı
0.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.89%
Faiz Kapsamı
9.36
Nakit Akışının Borca Oranı
0.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1.83%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -47.59% ve işletme geliri büyümesi, -47.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 104.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.22%
Brüt Kâr Büyümesi
1.83%
FVÖK Büyümesi
-47.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-47.59%
Net Gelir Artışı
104.20%
EPS Büyümesi
-100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-18.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-59.83%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.49%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.63 ve fiyat defter oranı, 3.63, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.87, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -71.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 88.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.63
Fiyat / Defter Oranı
3.63
Fiyat / Satış Oranı
2.87
Fiyat Nakit Akış Oranı
88.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.63
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
88.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-71.83
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
