Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.625% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.062%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.040% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.047% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hasegawa Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hasegawa Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.075%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hasegawa Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.098%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hasegawa Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $346'a yükselirken, en düşük noktası $343'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hasegawa Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8230.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 170.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-30.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (63.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
170.45%
Hızlı Oran
-30.78%
Nakit Oranı
63.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 34.49% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.06%
Efektif Vergi Oranı
34.49%
EBT Başına Net Gelir
65.43%
FVÖK başına EBT
98.39%
Gelir Başına FVÖK
6.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2785.17% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-31
Kalan Stok Gün Sayısı
172
Çalışma Döngüsü
184.61
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
156
Alacak Devir Hızı
27.85
Borç Devir Hızı
12.76
Envanter Devir Hızı
2.13
Duran Varlık Devir Hızı
11.97
Varlık Devri
1.19
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 23.29 ve hisse başına serbest nakit akışı, 23.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, -118.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
23.29
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
23.29
Hisse Başına Nakit
-118.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.27
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.82%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 62.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.82%
Faiz Kapsamı
62.18
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.56
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.93% ve işletme geliri büyümesi, 20.93%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 228.02%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 227.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.95%
Brüt Kâr Büyümesi
9.57%
FVÖK Büyümesi
20.93%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.93%
Net Gelir Artışı
228.02%
EPS Büyümesi
227.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
227.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.15%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
49079.52%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-101.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-133.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-8.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
3.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-105.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-105.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-124.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-27.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
25.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
423.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.91%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.07%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-39.47%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-40.19%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-40.22%
Alacaklarda Büyüme
10.74%
Envanter Büyümesi
14.51%
Varlık Büyümesi
3.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.11%
Borç Büyümesi
19.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.54 ve fiyat defter oranı, 0.54, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.54
Fiyat / Defter Oranı
0.54
Fiyat / Satış Oranı
0.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.41
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.54
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.73
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
