Basit bir ifadeyle, Ocean Line Port Development Limited, insanların şu anda alıp sattığı 800 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.640% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.532%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.374% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.078% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ocean Line Port Development Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ocean Line Port Development Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.119%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ocean Line Port Development Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.135%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ocean Line Port Development Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.38'a yükselirken, en düşük noktası $0.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ocean Line Port Development Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8502.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 214.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (208.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (200.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
214.08%
Hızlı Oran
208.63%
Nakit Oranı
200.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 53.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
56.52%
Efektif Vergi Oranı
17.35%
EBT Başına Net Gelir
66.23%
FVÖK başına EBT
106.31%
Gelir Başına FVÖK
53.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 3803.31% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
209
Kalan Stok Gün Sayısı
15
Çalışma Döngüsü
25.01
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
39
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-14
Alacak Devir Hızı
38.03
Borç Devir Hızı
9.41
Envanter Devir Hızı
23.68
Duran Varlık Devir Hızı
0.43
Varlık Devri
0.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.38, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Nakit
0.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
22.71
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
72.41
Temettü Ödeme Oranı
0.18
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.19%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.22% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6591.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.19%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.22%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.33%
Faiz Kapsamı
6591.86
Nakit Akışının Borca Oranı
22.71
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.71
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.22, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.22
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
0.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.81
Hisse Başına Özkaynak
0.61
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.50%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -9.07% ve işletme geliri büyümesi, -9.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -32.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -32.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.36%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.50%
FVÖK Büyümesi
-9.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-9.07%
Net Gelir Artışı
-32.38%
EPS Büyümesi
-32.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-32.82%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-10.52%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
266.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
587.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-27.88%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1355.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
189.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-7.86%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
148.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.28%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2187.59%
Alacaklarda Büyüme
-11.50%
Envanter Büyümesi
27.93%
Varlık Büyümesi
2.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.10%
Borç Büyümesi
220.12%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
130.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
33.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -47,592,400, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.15, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.00%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-47,592,400
Gelir Kalitesi
0.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.00%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-21.60%
Graham Numarası
1.01
Maddi Varlıkların Getirisi
7.11%
Graham Net Net
0.16
İşletme Sermayesi
169,922,000
Maddi Varlık Değeri
646,235,000
Net Cari Varlık Değeri
132,801,000
Ortalama Alacaklar
4,860,500
Ortalama Borçlar
7,943,000
Ortalama Envanter
2,350,000
Ödenmemiş Satış Günleri
10
Ödenecek Gün Sayısı
39
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
15
ROIC
16.58%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.45 ve fiyat defter oranı, 0.45, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.45
Fiyat / Defter Oranı
0.45
Fiyat / Satış Oranı
1.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.45
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.39
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.53
Kazanç Getirisi
23.65%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
33.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
