Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.078% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.142%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.028% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.044% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sheung Moon Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sheung Moon Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.415%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sheung Moon Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.239%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sheung Moon Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.495'a yükselirken, en düşük noktası $0.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sheung Moon Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
8523.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 19.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (19.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
19.63%
Hızlı Oran
19.63%
Nakit Oranı
3.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 141.20% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -14.21% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.52%
Efektif Vergi Oranı
141.20%
EBT Başına Net Gelir
112.49%
FVÖK başına EBT
17.71%
Gelir Başına FVÖK
-14.21%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Kalan Stok Gün Sayısı
-43
Çalışma Döngüsü
27.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
120
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-92
Alacak Devir Hızı
5.12
Borç Devir Hızı
3.04
Envanter Devir Hızı
-8.41
Duran Varlık Devir Hızı
2.52
Varlık Devri
1.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 94.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.00 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -2.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, -21235.95%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -4.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
94.82%
Borç Özkaynak Oranı
-1.00
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-2.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-21235.95%
Faiz Kapsamı
-4.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
-1.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -61.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -64.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 92.41% ve işletme geliri büyümesi, 92.41%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -310.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -310.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-61.88%
Brüt Kâr Büyümesi
-64.14%
FVÖK Büyümesi
92.41%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
92.41%
Net Gelir Artışı
-310.55%
EPS Büyümesi
-310.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-310.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
258.07%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
250.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
197.12%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-66.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-79.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
241.68%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
154.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-53.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-602.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-309.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-192.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-347.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-132.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-132.28%
Alacaklarda Büyüme
-57.71%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
-80.82%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-129.72%
Borç Büyümesi
-50.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.42%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -1.56 ve fiyat defter oranı, -1.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-1.56
Fiyat / Defter Oranı
-1.56
Fiyat / Satış Oranı
0.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-2.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-1.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.87
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
