Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.411% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.507%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.300% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.053% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Jasa Marga (Persero) Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Jasa Marga (Persero) Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.260%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Jasa Marga (Persero) Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.107%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Jasa Marga (Persero) Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.8'a yükselirken, en düşük noktası $4.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Jasa Marga (Persero) Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PTJSY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 36.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (24.71%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.35%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
36.35%
Hızlı Oran
24.71%
Nakit Oranı
18.35%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 50.67% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.22%
Efektif Vergi Oranı
14.14%
EBT Başına Net Gelir
85.26%
FVÖK başına EBT
69.50%
Gelir Başına FVÖK
50.67%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.36 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
3.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-20
Borç Devir Hızı
15.90
Envanter Devir Hızı
109.95
Duran Varlık Devir Hızı
50.32
Varlık Devri
0.18
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8613.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, -11493.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14570.55, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8613.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-11493.91
Hisse Başına Nakit
14570.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.33
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.35
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.43
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 52.64%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 67.77% ve toplam borcun sermayeye oranı, 70.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.17 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
52.64%
Borç Özkaynak Oranı
2.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
67.77%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
70.70%
Faiz Kapsamı
3.17
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2937.31, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 936.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3842.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -9993.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2937.31
Hisse Başına Net Gelir
936.03
Hisse Başına Defter Değeri
3842.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-9993.66
Hisse Başına Özkaynak
3842.92
Faiz Hisse Başına Borç
10200.74
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-804.87
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.87% ve işletme geliri büyümesi, 9.87%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 70.06%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 70.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.32%
Brüt Kâr Büyümesi
14.09%
FVÖK Büyümesi
9.87%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.87%
Net Gelir Artışı
70.06%
EPS Büyümesi
70.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
70.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.90%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-280.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
71.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-52.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-37.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.80%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
137.71%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.82%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-34.07%
Envanter Büyümesi
-29.25%
Varlık Büyümesi
-9.98%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.92%
Borç Büyümesi
-17.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
36.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 601,633,656,195,200, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 86.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -139.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
601,633,656,195,200
Gelir Kalitesi
0.62
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
86.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-139.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-27.40%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-260.79%
Graham Numarası
8996.34
Maddi Varlıkların Getirisi
38.02%
Graham Net Net
-11440.44
İşletme Sermayesi
-14,846,388,000,000
Maddi Varlık Değeri
-72,532,665,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-82,426,008,000,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
1,303,169,500,000
Ortalama Borçlar
666,027,500,000
Ortalama Envanter
109,058,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Ödenecek Gün Sayısı
22
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
6.05%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.35 ve fiyat defter oranı, 1.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.26 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.35
Fiyat / Defter Oranı
1.35
Fiyat / Satış Oranı
1.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.22
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.26
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
19.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
28.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
65.42
EV - İşletme Nakit Akışı
143.80
Kazanç Getirisi
1.27%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
