Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.145% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.036%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.030% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.113% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Chi Kan Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Chi Kan Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.156%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Chi Kan Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.185%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Chi Kan Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.14'a yükselirken, en düşük noktası $3.02'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Chi Kan Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
9913.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 402.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (373.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (149.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
402.66%
Hızlı Oran
373.17%
Nakit Oranı
149.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.46% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.63%
Efektif Vergi Oranı
18.46%
EBT Başına Net Gelir
63.76%
FVÖK başına EBT
127.73%
Gelir Başına FVÖK
3.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 695.05% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
373
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
53.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
15
Nakit Dönüşüm Döngüsü
38
Alacak Devir Hızı
6.95
Borç Devir Hızı
23.83
Envanter Devir Hızı
358.94
Duran Varlık Devir Hızı
1076.93
Varlık Devri
3.83
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.23, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Nakit
0.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.28
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.54
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.05% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 43.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.41%
Faiz Kapsamı
43.98
Nakit Akışının Borca Oranı
2.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 90.55%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 431.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 58.53% ve işletme geliri büyümesi, 58.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 38.06%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
90.55%
Brüt Kâr Büyümesi
431.24%
FVÖK Büyümesi
58.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
58.53%
Net Gelir Artışı
38.06%
EPS Büyümesi
26.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
10.19%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
10.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-24.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-25.35%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
55.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
55.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
199.79%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
23.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
23.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-58.38%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-13.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-13.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
175.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
175.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.47%
Varlık Büyümesi
22.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.97%
Borç Büyümesi
57.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.15 ve fiyat defter oranı, 6.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 35.34 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.15
Fiyat / Defter Oranı
6.15
Fiyat / Satış Oranı
1.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
35.34
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
39.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
35.34
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.64
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
