Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.293% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.224%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.173% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.191% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mold-Tek Technologies Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mold-Tek Technologies Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.250%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mold-Tek Technologies Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.278%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mold-Tek Technologies Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $218.1'a yükselirken, en düşük noktası $183.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mold-Tek Technologies Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MOLDTECH.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 581.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (501.11%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (307.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
581.18%
Hızlı Oran
501.11%
Nakit Oranı
307.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.41% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.08%
Efektif Vergi Oranı
24.93%
EBT Başına Net Gelir
75.07%
FVÖK başına EBT
103.00%
Gelir Başına FVÖK
22.41%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.81 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 519.25% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
501
Çalışma Döngüsü
70.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
2
Nakit Dönüşüm Döngüsü
68
Alacak Devir Hızı
5.19
Borç Devir Hızı
152.65
Envanter Devir Hızı
1136199000.00
Duran Varlık Devir Hızı
4.81
Varlık Devri
1.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 17.12, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.27
Hisse Başına Nakit
17.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.92
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.37
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.76% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.76%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 38.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.02%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.76%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.76%
Faiz Kapsamı
38.94
Nakit Akışının Borca Oranı
0.92
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 56.10, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.72, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 42.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
56.10
Hisse Başına Net Gelir
9.72
Hisse Başına Defter Değeri
42.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40.90
Hisse Başına Özkaynak
42.46
Faiz Hisse Başına Borç
3.89
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -38.95%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -10.16% ve işletme geliri büyümesi, -10.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -4.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -6.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.44%
Brüt Kâr Büyümesi
-38.95%
FVÖK Büyümesi
-10.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-10.16%
Net Gelir Artışı
-4.85%
EPS Büyümesi
-6.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-4.24%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.45%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.66%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1019.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-3.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
26.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
228.60%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
84.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
89.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
450.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
355.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
92.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
995.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
125.50%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
172.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
346.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
131.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
94.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1335.46%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
300.07%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
459.80%
Alacaklarda Büyüme
-25.29%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
12.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.56%
Borç Büyümesi
39.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,858,270,135.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.96%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,858,270,135.4
Gelir Kalitesi
1.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.96%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.63%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.30%
Graham Numarası
96.36
Maddi Varlıkların Getirisi
19.72%
Graham Net Net
16.91
İşletme Sermayesi
770,518,000
Maddi Varlık Değeri
1,171,965,000
Net Cari Varlık Değeri
690,171,000
Ortalama Alacaklar
361,952,000
Ortalama Borçlar
21,541,500
Ortalama Envanter
-26,336,499.5
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Ödenecek Gün Sayısı
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.77 ve fiyat defter oranı, 4.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 61.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 61.58 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.77
Fiyat / Defter Oranı
4.77
Fiyat / Satış Oranı
3.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
61.58
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
61.58
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
61.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.14
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.96
EV - İşletme Nakit Akışı
17.96
Kazanç Getirisi
4.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
